אלפקס אקוויזישן (ALPX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -281.04K | -2.07M |
| רווח נקי | -956.95K | -1.70M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 622.37K | -411.18K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 622.37K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 53.55K | 37.36K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 301.48K | 800.00K |
| פירעון חוב | 200.00K | 800.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 12.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.01K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 99.49K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.21K | 19.76K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.44K | -1.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.76K | 1.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.21K | 19.76K |
| תזרים מזומנים חופשי | -281.04K | -2.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -281.04K | -2.07M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD