Alpine 4 Technologies Class A (ALPP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.58M | -25.42M | -2.08M | -1.94M | -1.25M |
| רווח נקי | -12.88M | -19.41M | -8.05M | -3.13M | -7.91M |
| פחת והפחתות | 6.17M | 4.06M | 2.07M | 1.26M | 947.26K |
| מס הכנסה נדחה | -733.99K | -1.81M | -865.49K | -4.16M | -43.40K |
| תגמול מבוסס מניות | 704.74K | 298.06K | 78.65K | 78.44K | 71.22K |
| שינוי בהון החוזר | -8.81M | -10.41M | 3.46M | 953.57K | 2.26M |
| יתרת לקוחות | -5.47M | -4.24M | 3.95M | -1.17M | 398.37K |
| מלאי | -1.53M | -6.80M | -184.77K | 964.71K | -348.19K |
| יתרת ספקים | 724.58K | 725.60K | -634.49K | 595.13K | 1.44M |
| הון חוזר אחר | -2.54M | 428.95K | 473.79K | 568.33K | 763.74K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.04M | 1.85M | 1.23M | 3.06M | 3.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.28M | -41.16M | -2.14M | -3.00M | -1.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.07M | -3.57M | -75.67K | -71.18K | -271.52K |
| רכישות, נטו | 0 | -37.24M | -2.06M | -2.93M | -1.98M |
| רכישת השקעות | 0 | -350.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.57M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.35M | -3.57M | 0 | 0 | 318.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.26M | 69.58M | 4.63M | 4.83M | 3.26M |
| פירעון חוב | -2.75M | -6.73M | 3.96M | 4.83M | 1.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.10M | 76.49M | 674.47K | 523.84K | 54.19K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -185.85K | 0 | -431.57K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -92.27K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.09M | 0 | 0 | 92.27K | 1.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.67M | 3.72M | 722.58K | 302.49K | 414.52K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.04M | 2.99M | 420.10K | -112.03K | 78.69K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.72M | 722.58K | 302.49K | 414.52K | 335.82K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.67M | 3.72M | 722.58K | 302.49K | 414.52K |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.65M | -28.99M | -2.15M | -2.01M | -1.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.58M | -25.42M | -2.08M | -1.94M | -1.25M |
| הוצאות הוניות | -1.07M | -3.57M | -75.67K | -71.18K | -271.52K |
הנתונים מוצגים ב-USD