אסטלאס פארמה (ALPMF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.13 | 1.17 | 0.93 | 1.45 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 0.74 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.09 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.46 | 0.13 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.71 | 0.71 | 2.30 | 0.37 | 4.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -624.94B | -624.94B | -314.24B | -778.89B | 101.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.16 | 0.28 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.62 | 0.31 | 0.63 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.24 | 0.39 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.15 | 0.22 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.21 | 1.95 | 2.24 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 1.60 | 1.60 | 1.92 | 0.39 | 2.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.46 | 14.46 | 29.83 | 19.01 | 32.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.33 | 0.13 | 0.31 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 533.33 | 533.33 | 323.84 | 566.05 | 114.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.62 | 1.62 | 0.49 | 3.43 | -0.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.74% | 81.74% | 74.55% | 81.76% | 81.01% |
| שיעור EBIT | 13.78% | 13.78% | 18.26% | 2.31% | 8.87% |
| שיעור EBITDA | 24.19% | 24.19% | 27.36% | 12.18% | 15.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.37% | 13.37% | 19.62% | 11.10% | 18.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.63% | 1.63% | 17.60% | 1.56% | 8.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.65% | 2.65% | 13.63% | 1.06% | 6.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.65% | 2.65% | 13.63% | 1.06% | 6.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 162.46% | 162.46% | 77.42% | 68.26% | 74.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 12.22% | 12.22% | 89.73% | 14.02% | 46.37% |
| תשואה על הנכסים | 1.52% | 1.52% | 8.17% | 0.48% | 4.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.35% | 3.35% | 15.92% | 1.07% | 6.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.22% | 11.22% | 17.87% | 7.80% | 16.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.98% | 9.98% | 12.52% | 4.39% | 11.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.82% | 2.82% | 13.69% | 1.00% | 6.31% |
| תשואת רווחים | 1.96% | 1.96% | 6.46% | 0.58% | 2.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.96 | 2.96 | 2.81 | 3.00 | 3.55 |
| מחזור זכאים | 4.01 | 4.01 | 2.73 | 1.58 | 2.06 |
| מחזור מלאי | 1.17 | 1.17 | 1.64 | 1.18 | 1.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.81 | 5.81 | 5.97 | 5.46 | 5.30 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.45 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 78.46 | 78.46 | 12.46 | 13.77 | 5.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 343.07 | 343.07 | 217.98 | 201.06 | 146.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 123.34 | 123.34 | 129.97 | 121.76 | 102.86 |
| ימי מלאי | 310.71 | 310.71 | 221.93 | 310.41 | 220.74 |
| ימי אשראי מספקים | 90.97 | 90.97 | 133.92 | 231.11 | 177.51 |
| מחזור תפעולי | 434.05 | 434.05 | 351.90 | 432.17 | 323.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 112.62 | 112.62 | 316.15 | 96.18 | 180.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 91.95 | 91.95 | 283.92 | 50.18 | 131.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 20.67 | 20.67 | 32.23 | 46.00 | 48.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.82 | 0.90 | 0.52 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.21 | 1.21 | 2.92 | 0.87 | 1.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.45 | 5.45 | 9.81 | 2.09 | 3.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 1.00 | 0.17 | 1.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.26 | 0.11 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.36% | 6.36% | 11.27% | 3.06% | 6.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 51.02 | 51.02 | 15.48 | 172.65 | 34.72 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 1.35 | 2.11 | 1.84 | 2.26 |
| מכפיל הון | 1.71 | 1.71 | 2.46 | 1.84 | 2.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.73 | 15.73 | 8.87 | 32.71 | 14.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.84 | 12.84 | 7.97 | 17.06 | 10.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.26 | 0.03 | -2.09 | -1.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 1.71 | 2.46 | 1.84 | 2.27 |
| מכפיל שווי חברה | 7.22 | 7.22 | 8.19 | 18.49 | 13.52 |
| שווי חברה | 3.34T | 3.34T | 4.80T | 3.61T | 3.25T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.22 | 7.22 | 8.19 | 18.49 | 13.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.75 | 1.75 | 2.24 | 2.25 | 2.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.28 | 20.28 | 9.43 | 40.15 | 13.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.56 | 16.56 | 8.47 | 20.95 | 9.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -14.34 | -14.34 | 219.29 | -154.20 | 339.03 |
| הון עצמי למניה | 845.30 | 845.30 | 1,022.21 | 889.98 | 828.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.62 | -0.62 | 0.23 | 0.32 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1,068.21 | 1,068.21 | 1,194.37 | 894.27 | 834.40 |
| רווח נקי למניה | 28.35 | 28.35 | 162.77 | 9.50 | 54.24 |
| נטל מס | 1.62 | 1.62 | 0.77 | 0.68 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.12 | 0.12 | 0.96 | 0.68 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.46 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.97 | 3.97 | 1.94 | 10.12 | 2.48 |
הנתונים מוצגים ב-JPY