Alpek SAB de CV Class A (ALPKF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.61B | 6.26B | 15.02B | 15.21B | 13.23B |
| רווח נקי | -2.22B | -794.00M | -9.31B | 21.48B | 14.31B |
| פחת והפחתות | 5.16B | 4.77B | 4.62B | 4.64B | 4.28B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.04B | -2.32B | 8.81B | -8.38B | -7.71B |
| יתרת לקוחות | 1.30B | 2.91B | -2.11B | 365.00M | -8.16B |
| מלאי | 3.05B | -2.48B | 6.62B | -5.53B | -8.99B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 2.11B | -365.00M | 8.16B |
| הון חוזר אחר | -2.31B | -2.75B | 2.19B | -2.85B | 1.29B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.64B | 4.60B | 10.90B | -2.53B | 2.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.27B | -1.71B | -3.32B | -12.91B | -3.86B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.42B | -2.02B | -2.50B | -3.08B | -4.44B |
| רכישות, נטו | -618.26M | -249.00M | -2.44B | -11.03B | -149.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 770.02M | 559.00M | 1.62B | 1.20B | 725.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.69B | -6.67B | -8.53B | -5.62B | -8.99B |
| פירעון חוב | 2.13B | 504.00M | -1.54B | 8.01B | 284.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 139.00M | 212.00M | 180.00M | 236.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -140.00M | -222.00M | -246.00M | -292.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -667.85M | -2.54B | -2.97B | -7.44B | -3.71B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.15B | -4.64B | -4.01B | -6.11B | -5.50B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.04B | 6.22B | 7.39B | 6.32B | 10.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -825.89M | 947.00M | -2.10B | -909.00M | 13.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.83B | -1.18B | 1.07B | -4.22B | 397.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.22B | 7.39B | 6.32B | 10.54B | 10.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.04B | 6.22B | 7.39B | 6.32B | 10.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.12B | 4.22B | 12.48B | 12.13B | 8.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.61B | 6.26B | 15.02B | 15.21B | 13.23B |
| הוצאות הוניות | -2.50B | -2.03B | -2.54B | -3.08B | -4.44B |
הנתונים מוצגים ב-MXN