Blackboxstocks (ALOY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.16M | -705.73K | -3.17M | -4.29M | -672.49K |
| רווח נקי | -4.43M | -3.47M | -4.66M | -5.02M | -2.62M |
| פחת והפחתות | 5.36K | 16.03K | 43.41K | 22.73K | 19.72K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -435.39K | 2.22M | 59.77K | -145.66K | 372.47K |
| יתרת לקוחות | -12.93K | 486.00K | -433.60K | -41.03K | -595.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 12.00K | -1.90K | 4.09K |
| יתרת ספקים | -198.14K | 667.23K | 124.56K | 144.48K | 233.07K |
| הון חוזר אחר | -224.32K | 1.07M | 356.81K | -247.22K | 135.90K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.70M | 529.09K | 1.40M | 857.78K | 1.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -1.10M | 3.27M | 4.40M | -8.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -2.61K | -65.94K | -63.91K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -9.27K | -11.29M | -25.54M | -8.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 12.58K | 14.57M | 30.01M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.10M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.18M | 1.35M | -56.38K | -2.12M | 10.19M |
| פירעון חוב | 1.98M | -29.02K | -28.73K | -1.02M | -463.68K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.49M | 1.20M | 0 | 0 | 10.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -27.65K | -1.10M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -290.18K | 175.78K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.16K | 17.04K | 472.70K | 425.58K | 2.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 22.12K | -455.66K | 47.12K | -2.00M | 1.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.04K | 472.70K | 425.58K | 2.43M | 972.83K |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.16K | 17.04K | 472.70K | 425.58K | 2.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.16M | -705.73K | -3.17M | -4.35M | -736.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.16M | -705.73K | -3.17M | -4.29M | -672.49K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -5.00 | -2.60K | -65.94K | -63.92K |
הנתונים מוצגים ב-USD