Alamar Biosciences (ALMR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -53.61M |
| רווח נקי | -29.82M |
| פחת והפחתות | 3.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.87M |
| שינוי בהון החוזר | -32.57M |
| יתרת לקוחות | -5.50M |
| מלאי | -23.78M |
| יתרת ספקים | -572.00K |
| הון חוזר אחר | -2.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 46.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.37M |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | -4.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 57.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.84M |
| פירעון חוב | 10.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -657.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -172.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -59.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -53.61M |
| הוצאות הוניות | -6.38M |
הנתונים מוצגים ב-USD