אלמונטי אינדסטריז (ALM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.14M | -7.50M | -5.57M | -8.44M | -4.83M |
| רווח נקי | -161.91M | -16.30M | -14.49M | -7.75M | -9.06M |
| פחת והפחתות | 1.04M | 1.12M | 1.30M | 1.78M | 2.08M |
| מס הכנסה נדחה | 470.00K | 372.00K | 356.00K | -492.00K | -1.09M |
| תגמול מבוסס מניות | 11.09M | 2.73M | 3.81M | 1.51M | 612.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.46M | -2.98M | -590.00K | -1.73M | -549.00K |
| יתרת לקוחות | -1.54M | -107.40K | -586.00K | -1.25M | 497.00K |
| מלאי | -2.68M | 734.36K | 1.04M | -1.15M | 843.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -3.63M | -415.00K | 299.00K | -410.00K |
| הון חוזר אחר | 762.00K | 23.49K | -625.00K | 361.00K | -1.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 133.64M | 8.48M | 4.04M | -1.76M | 3.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -62.27M | -24.32M | -22.76M | -10.00M | -6.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -60.85M | -24.32M | -22.76M | -10.00M | -6.29M |
| רכישות, נטו | -1.42M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 342.00M | 21.25M | 35.22M | 17.19M | 11.91M |
| פירעון חוב | 27.22M | 13.45M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 342.35M | 7.80M | 7.13M | 18.78M | 474.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -27.56M | -2.47M | 33.94M | 795.00K | 12.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 268.41M | 5.26M | 8.44M | 1.05M | 2.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.00K | -157.98K | 499.00K | -70.00K | 95.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 260.58M | -9.80M | 7.39M | -1.32M | 876.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.83M | 15.05M | 1.05M | 2.37M | 1.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 268.41M | 5.26M | 8.44M | 1.05M | 2.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -79.99M | -43.73M | -28.33M | -18.44M | -11.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.14M | -6.57M | -5.57M | -8.44M | -4.83M |
| הוצאות הוניות | -60.85M | -36.23M | -22.76M | -10.00M | -6.29M |
הנתונים מוצגים ב-CAD