אלי פייננשל (ALLY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.21 | 0.90 | 0.20 | 0.17 | 0.21 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.90 | 0.20 | 0.17 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.62 | 0.77 | 2.79 | 1.38 | 2.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -152.82B | -33.12B | -147.39B | -154.84B | -146.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.67 | 1.40 | 1.38 | 1.53 | 1.58 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.52 | 0.56 | 0.56 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.58 | 12.65 | 13.80 | 14.33 | 14.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.31 | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 0.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.09 | 1.55 | 1.73 | 1.97 | 2.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 102.16 | 90.65 | 87.01 | 91.78 | 73.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.70 | 4.79 | 4.39 | 6.02 | 4.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.83% | 51.98% | 41.12% | 44.48% | 64.82% |
| שיעור EBIT | 11.78% | 8.65% | 5.11% | 6.91% | 19.36% |
| שיעור EBITDA | 18.79% | 20.14% | 12.43% | 14.59% | 30.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.78% | 8.65% | 5.11% | 6.91% | 19.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.78% | 8.65% | 5.11% | 6.91% | 19.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.28% | 7.01% | 4.08% | 5.99% | 14.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.28% | 7.01% | 4.09% | 6.01% | 14.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.78% | 81.07% | 79.90% | 86.76% | 73.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.73% | 0.43% | 0.35% | 0.49% | 0.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.67% | 5.50% | 4.80% | 6.98% | 13.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.19% | 3.23% | 2.24% | 2.98% | 6.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.49% | 2.29% | 1.72% | 2.38% | 4.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.73% | 0.43% | 0.35% | 0.49% | 0.90% |
| תשואת רווחים | 12.42% | 6.05% | 6.04% | 9.02% | 22.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.09 | 13.19 | 14.21 | 12.73 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.04 | 6.91 | 6.49 | 5.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.94 | 1.39 | 1.75 | 1.53 | 1.02 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.22 | -0.17 | -0.13 | -0.13 | -0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -5,376.04 | -25.16 | -30.59 | -43.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 4,108.52 | 27.67 | 25.69 | 28.66 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 9,484.56 | 52.83 | 56.28 | 72.30 |
| מחזור תפעולי | 0 | 4,108.52 | 27.67 | 25.69 | 28.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.78 | 11.67 | 14.75 | 15.00 | 19.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.00 | -2.08 | 3.48 | 5.92 | 8.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.78 | 13.76 | 11.27 | 9.08 | 11.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.18 | 0.24 | 0.39 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | 0.76 | 1.15 | 1.41 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.86 | 0.85 | 1.31 | 1.65 | 1.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.17 | 0.24 | 0.22 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.09% | -4.60% | 9.66% | 16.95% | 35.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.89 | 18.95 | 19.79 | 11.08 | 4.52 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 1.16 | 0.68 | 0.66 | 0.64 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.91 | 0.79 | 0.77 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.64 | -21.76 | 10.35 | 5.90 | 2.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.07 | 3.88 | 2.44 | 2.33 | 1.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.61 | -0.57 | -0.25 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.91 | 0.79 | 0.77 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 9.67 | 10.54 | 9.82 | 10.58 | 6.12 |
| שווי חברה | 29.15B | 25.81B | 19.99B | 24.64B | 22.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.67 | 10.54 | 9.82 | 10.58 | 6.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.82 | 2.12 | 1.22 | 1.54 | 1.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -47.86 | -39.89 | 18.72 | 13.71 | 8.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.47 | 7.11 | 4.41 | 5.41 | 3.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 49.07 | 49.87 | 43.33 | 42.67 | 37.70 |
| הון עצמי למניה | 49.07 | 49.87 | 45.30 | 45.11 | 40.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.13 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 52.59 | 39.11 | 53.33 | 52.57 | 38.20 |
| רווח נקי למניה | 4.88 | 2.74 | 2.18 | 3.15 | 5.41 |
| נטל מס | 0.79 | 0.81 | 0.80 | 0.87 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.25 | 0.20 | 0.19 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.68 | 4.26 | 6.78 | 4.76 | 3.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD