Ayvens SA (ALLDF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.06 | 0.60 | 0.67 | 0.66 | 0.60 |
| יחס מהיר | 0.06 | 0.57 | 0.64 | 0.63 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.08 | 0.17 | 0.15 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.16 | 0.01 | 0.12 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.42 | 0.37 | -0.12 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.69 | 0.86 | 0.69 | -0.29 | 0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -58.18B | -44.02B | -119.71B | -42.38B | -18.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.52 | 0.27 | 0.54 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.26 | 3.33 | 3.61 | 3.50 | 2.91 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.74 | 0.78 | 0.72 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.41 | 6.43 | 13.49 | 6.49 | 4.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.69 | 0.78 | 0.06 | 0.78 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.70 | 1.66 | 0.52 | 3.26 | 65.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.26 | 4.76 | 10.43 | 8.36 | 4.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48.58 | 47.36 | 51.53 | 54.83 | 44.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.05 | 2.92 | 28.09 | 3.92 | 3.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.38% | 14.97% | 11.74% | 14.97% | 19.37% |
| שיעור EBIT | 12.09% | 12.50% | 4.25% | 12.08% | 16.79% |
| שיעור EBITDA | 44.91% | 47.48% | 4.93% | 46.23% | 48.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.09% | 12.50% | 3.88% | 6.50% | 16.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.64% | 5.65% | 3.92% | 6.54% | 14.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.07% | 3.99% | 2.70% | 4.36% | 10.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.07% | 4.01% | 2.80% | 4.62% | 10.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.11% | 70.64% | 68.75% | 66.63% | 73.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 46.63% | 45.21% | 101.03% | 100.53% | 89.57% |
| תשואה על הנכסים | 1.43% | 1.41% | 0.46% | 1.16% | 3.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.21% | 9.04% | 6.14% | 7.54% | 17.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.17% | 7.02% | 0.81% | 2.70% | 8.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.29% | 3.85% | 1.04% | 1.53% | 4.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.49% | 1.46% | 0.46% | 1.21% | 3.98% |
| תשואת רווחים | 14.90% | 10.70% | 12.79% | 18.14% | 24.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.52 | 2.68 | 2.55 | 2.14 | 3.14 |
| מחזור זכאים | 8.86 | 8.74 | 8.97 | 6.22 | 8.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 25.94 | 26.55 | 19.75 | 23.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.37 | 0.48 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.35 | 0.17 | 0.27 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.17 | -2.46 | -2.79 | -3.03 | -2.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.72 | 108.59 | 116.20 | 130.75 | 90.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 144.89 | 136.27 | 143.16 | 170.93 | 116.34 |
| ימי מלאי | 0 | 14.07 | 13.75 | 18.48 | 15.74 |
| ימי אשראי מספקים | 41.18 | 41.75 | 40.71 | 58.66 | 41.65 |
| מחזור תפעולי | 144.89 | 150.34 | 156.90 | 189.41 | 132.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.20 | 13.57 | 13.24 | -4.29 | 10.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.93 | -8.40 | -13.49 | -4.68 | -10.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 21.14 | 21.97 | 26.73 | 0.40 | 21.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.73 | -0.62 | -1.02 | 1.09 | -0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.55 | 0.60 | 0.49 | -3.41 | 0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.58 | 0.62 | 0.50 | -10.80 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.30 | 0.27 | -0.08 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.44 | 0.43 | -0.16 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -102.32% | -73.41% | -205.93% | -72.61% | -96.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.82 | 9.38 | 7.82 | 5.51 | 4.00 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.37 | 0.21 | 0.24 | 0.43 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.85 | 0.48 | 0.42 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.98 | -1.36 | -0.49 | -1.38 | -1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.84 | 0.49 | -1.50 | 0.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.21 | -0.19 | -0.11 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.85 | 0.48 | 0.42 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 3.66 | 3.71 | 32.36 | 4.44 | 4.43 |
| שווי חברה | 41.20B | 43.90B | 40.46B | 38.49B | 24.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.66 | 3.71 | 32.36 | 4.44 | 4.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.64 | 1.76 | 1.60 | 2.05 | 2.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.89 | -6.43 | -3.68 | -11.78 | -5.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.31 | 3.98 | 3.75 | -12.87 | 4.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.74 | 10.21 | 10.26 | 12.41 | 13.64 |
| הון עצמי למניה | 14.19 | 13.54 | 13.65 | 15.52 | 15.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 31.99 | 30.68 | 31.07 | 26.86 | 25.15 |
| רווח נקי למניה | 1.30 | 1.22 | 0.84 | 1.17 | 2.69 |
| נטל מס | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.47 | 0.45 | 0.92 | 0.54 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 9.35 | 11.08 | 15.80 | -3.57 | 4.07 |
הנתונים מוצגים ב-EUR