אלקמי טכנולוג'י (ALKT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.91M | 18.60M | -17.50M | -37.79M | -28.96M |
| רווח נקי | -47.65M | -40.84M | -62.91M | -58.60M | -46.82M |
| פחת והפחתות | 26.91M | 10.51M | 10.63M | 8.08M | 3.44M |
| מס הכנסה נדחה | -11.79M | 109.00K | -32.00K | -690.00K | 85.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 76.19M | 59.44M | 51.23M | 0 | 14.54M |
| שינוי בהון החוזר | -3.50M | -9.76M | -12.83M | -16.45M | -3.29M |
| יתרת לקוחות | -11.28M | -3.24M | -9.25M | -4.01M | -6.28M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 19.71M | 3.32M | 0 | -1.37M | 6.83M |
| הון חוזר אחר | -11.93M | -9.84M | -3.58M | -11.06M | -3.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.75M | -865.00K | -3.59M | 29.88M | 3.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -397.59M | 23.04M | 33.91M | -224.01M | -22.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.54M | -1.20M | -1.06M | -4.70M | -1.12M |
| רכישות, נטו | -375.50M | 0 | 0 | -131.84M | -18.33M |
| רכישת השקעות | -45.21M | -40.42M | -140.82M | -187.22M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.80M | 71.31M | 181.02M | 99.75M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.15M | -6.66M | -5.23M | 0 | -2.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 323.79M | 11.79M | -87.82M | 61.18M | 192.27M |
| פירעון חוב | 348.62M | 0 | -85.00M | 59.54M | -313.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 9.05M | 24.98M | 0 | 5.31M | 192.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.50M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -33.88M | -13.18M | -2.82M | -3.67M | 8.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.46M | 94.36M | 40.93M | 112.34M | 312.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 4.37M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -30.90M | 53.43M | -71.41M | -196.24M | 141.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.36M | 40.93M | 112.34M | 308.58M | 171.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.46M | 94.36M | 40.93M | 112.34M | 312.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 41.36M | 17.40M | -23.79M | -38.85M | -32.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.91M | 18.60M | -17.50M | -37.79M | -28.96M |
| הוצאות הוניות | -1.54M | -1.20M | -6.29M | -1.06M | -3.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD