אלייט (ALIT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 360.00M | 252.00M | 386.00M | 286.00M | 115.00M |
| רווח נקי | -3.08B | -138.00M | -317.00M | -72.00M | -60.00M |
| פחת והפחתות | 407.00M | 395.00M | 373.00M | 395.00M | 354.00M |
| מס הכנסה נדחה | 8.00M | 14.00M | 108.00M | -46.00M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 19.00M | 76.00M | 139.00M | 181.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -50.00M | -105.00M | -79.00M | -158.00M | -285.00M |
| יתרת לקוחות | 84.00M | -37.00M | -20.00M | -136.00M | 23.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -90.00M | 31.00M | 0 | 72.00M | 11.00M |
| הון חוזר אחר | -44.00M | -99.00M | -59.00M | -94.00M | -319.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.05B | 10.00M | 162.00M | -14.00M | 106.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -123.00M | 836.00M | -159.00M | -235.00M | -1.91B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -110.00M | -121.00M | -140.00M | -148.00M | -114.00M |
| רכישות, נטו | -13.00M | 968.00M | 1.00M | -87.00M | -1.79B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -11.00M | -20.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -298.00M | -1.07B | -231.00M | 54.00M | 2.34B |
| פירעון חוב | -42.00M | -792.00M | -50.00M | -67.00M | 454.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -65.00M | -167.00M | -40.00M | -12.00M | -144.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -86.00M | -21.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -105.00M | -94.00M | -141.00M | 133.00M | 213.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 273.00M | 570.00M | 558.00M | 1.76B | 372.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -248.00M | -2.00M | 312.00M | 2.00M | -678.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -309.00M | 12.00M | 308.00M | 107.00M | -134.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 582.00M | 558.00M | 250.00M | 1.65B | 506.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 273.00M | 570.00M | 558.00M | 1.76B | 372.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 250.00M | 131.00M | 246.00M | 138.00M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 360.00M | 252.00M | 386.00M | 286.00M | 115.00M |
| הוצאות הוניות | -110.00M | -121.00M | -140.00M | -148.00M | -114.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD