קאליסה אקוזישן (ALIS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -286.51K |
| רווח נקי | 245.45K |
| פחת והפחתות | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -531.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -60.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -60.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 60.74M |
| פירעון חוב | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 60.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 459.05K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 457.56K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.49K |
| מזומנים בסוף התקופה | 459.05K |
| תזרים מזומנים חופשי | -286.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -286.51K |
| הוצאות הוניות | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD