אסטרל פודס (ALFDF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.26 | 2.09 | 1.66 | 1.27 | 1.94 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.19 | 0.81 | 0.58 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.39 | 0.22 | 0.17 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.50 | 0.31 | 0.17 | -0.04 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.62 | 0.41 | -0.23 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 59.85 | 1.86 | -0.56 | 53.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.24B | 1.70B | 1.29B | 354.39M | 1.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.22 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.06 | 0.20 | 0.50 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.06 | 0.16 | 0.33 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.74 | 1.91 | 2.27 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 59.62 | 11.25 | 1.00 | -0.05 | 21.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 64.84 | 21.41 | 6.06 | -7.03 | 32.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.15 | 0.32 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.48 | 9.70 | 27.83 | 55.31 | 9.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.36 | -0.57 | 0.17 | -4.66 | -0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.98% | 17.53% | 17.05% | 9.24% | 20.81% |
| שיעור EBIT | 9.08% | 5.60% | 5.68% | -3.06% | 7.56% |
| שיעור EBITDA | 10.56% | 5.60% | 5.68% | -1.45% | 9.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.75% | 5.18% | 4.15% | -3.97% | 7.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.19% | 5.36% | 5.00% | -3.62% | 7.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.67% | 3.87% | 3.68% | -2.66% | 5.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.67% | 3.87% | 3.68% | -2.66% | 5.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.61% | 72.34% | 73.54% | 73.47% | 74.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.00% | 103.30% | 120.44% | 91.16% | 98.98% |
| תשואה על הנכסים | 16.07% | 9.40% | 8.28% | -5.62% | 12.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.01% | 16.31% | 15.84% | -12.74% | 22.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.07% | 17.70% | 14.91% | -15.85% | 24.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.76% | 12.59% | 9.60% | -8.44% | 17.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.32% | 9.56% | 8.42% | -5.72% | 12.91% |
| תשואת רווחים | 20.70% | 17.71% | 15.30% | -9.54% | 13.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.22 | 10.36 | 10.30 | 0 | 12.47 |
| מחזור זכאים | 8.71 | 8.52 | 7.80 | 9.57 | 9.12 |
| מחזור מלאי | 6.97 | 7.69 | 5.89 | 5.94 | 6.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.65 | 6.42 | 6.20 | 5.65 | 5.87 |
| מחזור נכסים | 2.41 | 2.43 | 2.25 | 2.11 | 2.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.47 | 8.72 | 12.04 | 10.90 | 9.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.19 | 39.88 | 50.61 | 23.33 | 47.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.72 | 35.24 | 35.42 | 0 | 29.26 |
| ימי מלאי | 52.39 | 47.47 | 61.98 | 61.48 | 57.80 |
| ימי אשראי מספקים | 41.93 | 42.83 | 46.79 | 38.15 | 40.04 |
| מחזור תפעולי | 88.11 | 82.71 | 97.40 | 61.48 | 87.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 47.76 | 43.19 | 36.10 | -25.27 | 31.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 36.86 | 34.74 | 29.15 | -34.99 | 23.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.90 | 8.45 | 6.94 | 9.72 | 7.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.80 | 0.81 | 1.38 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.18 | 2.74 | 5.20 | -1.62 | 1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.38 | 5.11 | 5.20 | -2.60 | 4.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.18 | 5.21 | 1.49 | -0.48 | 3.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.07 | -0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.54% | 27.26% | 22.89% | -25.04% | 11.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.83 | 5.65 | 6.54 | -10.48 | 7.60 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.42 |
| מכפיל הון | 1.29 | 0.92 | 1.04 | 1.34 | 1.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.39 | 3.67 | 4.37 | -3.99 | 8.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.17 | 2.95 | 3.53 | -5.53 | 6.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.36 | -0.03 | 0.07 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 0.92 | 1.04 | 1.34 | 1.70 |
| מכפיל שווי חברה | 2.69 | 3.34 | 4.40 | -23.86 | 4.37 |
| שווי חברה | 6.77B | 4.23B | 5.12B | 6.67B | 7.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.69 | 3.34 | 4.40 | -23.86 | 4.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.19 | 0.25 | 0.35 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.76 | 3.14 | 4.54 | -4.96 | 8.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.68 | 2.52 | 3.67 | -6.87 | 6.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 150.97 | 134.43 | 118.92 | 100.39 | 120.34 |
| הון עצמי למניה | 154.93 | 138.40 | 123.01 | 104.62 | 124.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 617.96 | 582.46 | 530.08 | 501.08 | 503.22 |
| רווח נקי למניה | 41.22 | 22.57 | 19.49 | -13.33 | 27.81 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.96 | 0.88 | 1.18 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 1.34 | 0 | 1.56 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-ZAR