אלקון (ALC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.38B | 2.08B | 1.39B | 1.22B | 1.35B |
| רווח נקי | 1.03B | 1.02B | 974.00M | 335.00M | 376.00M |
| פחת והפחתות | 1.34B | 1.23B | 1.22B | 1.12B | 1.22B |
| מס הכנסה נדחה | 180.00M | 238.00M | -142.00M | 128.00M | 42.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 162.00M | 150.00M | 144.00M | 140.00M | 138.00M |
| שינוי בהון החוזר | -314.27M | -189.00M | -404.00M | -527.00M | -314.00M |
| יתרת לקוחות | -135.14M | -55.00M | -110.00M | -164.00M | -198.00M |
| מלאי | -163.42M | -47.00M | -271.00M | -217.00M | -326.00M |
| יתרת ספקים | 121.52M | -15.00M | -51.00M | -48.00M | 60.00M |
| הון חוזר אחר | -137.23M | -72.00M | 28.00M | -98.00M | 150.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.31M | -368.00M | -405.00M | 18.00M | -116.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.44B | -1.17B | -1.09B | -1.87B | -1.20B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -694.54M | -473.00M | -660.00M | -745.00M | -1.18B |
| רכישות, נטו | -746.92M | -220.00M | -10.00M | -666.00M | 480.00M |
| רכישת השקעות | -67.04M | -278.00M | -233.00M | -50.00M | -19.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 165.52M | 9.00M | 2.00M | 81.00M | 1.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -92.19M | -205.00M | -193.00M | -485.00M | -480.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.14B | -322.00M | -211.00M | -8.00M | -123.00M |
| פירעון חוב | -31.00M | -137.00M | -7.00M | 208.00M | -63.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -708.16M | 0 | -49.00M | -50.00M | -22.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -173.90M | -130.00M | -116.00M | -100.00M | -54.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -231.94M | -55.00M | -39.00M | -66.00M | 16.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.53B | 1.68B | 1.09B | 980.00M | 1.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -188.78M | -6.00M | 31.00M | 61.00M | -6.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -389.91M | 582.00M | 114.00M | -595.00M | 18.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.92B | 1.09B | 980.00M | 1.58B | 1.56B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.53B | 1.68B | 1.09B | 980.00M | 1.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.81B | 1.41B | 537.00M | 472.00M | 165.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.38B | 2.08B | 1.39B | 1.22B | 1.35B |
| הוצאות הוניות | -568.83M | -670.00M | -851.00M | -745.00M | -1.18B |
הנתונים מוצגים ב-USD