אקزو נובל (AKZOY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 878.89M | 668.00M | 1.12B | 254.00M | 605.00M |
| רווח נקי | 610.90M | 592.00M | 442.00M | 388.00M | 859.00M |
| פחת והפחתות | 363.08M | 371.00M | 355.00M | 368.00M | 351.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -9.00M | -8.00M | 77.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 16.00M | 18.00M |
| שינוי בהון החוזר | 453.37M | -159.82M | -33.00M | -573.00M | -554.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 12.00M | -111.00M | -95.00M | -240.00M |
| מלאי | 0 | -83.00M | 131.00M | -134.00M | -439.00M |
| יתרת ספקים | 0 | -141.02M | 234.00M | -280.00M | 274.00M |
| הון חוזר אחר | 453.37M | 55.36M | -287.00M | -64.00M | -149.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -548.46M | -29.14M | 365.00M | 63.00M | -146.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 407.27M | -132.00M | -144.00M | -1.10B | -134.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -296.80M | -306.00M | -286.00M | -292.00M | -288.00M |
| רכישות, נטו | 767.47M | 2.00M | -18.00M | -552.00M | -51.00M |
| רכישת השקעות | -301.61M | -320.00M | -64.00M | -1.36B | -56.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 167.13M | 423.00M | 142.00M | 1.08B | 247.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 71.08M | 69.00M | 82.00M | 26.00M | 14.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -925.95M | -684.00M | -827.00M | 1.14B | -974.00M |
| פירעון חוב | -582.00M | -295.00M | -459.00M | 2.19B | 553.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -669.00M | -1.14B |
| דיבידנדים ששולמו | -325.62M | -385.00M | -343.00M | -350.00M | -364.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.33M | -4.00M | -25.00M | -29.00M | -28.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.62B | 1.27B | 1.45B | 1.40B | 1.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 109.64M | -32.00M | -94.00M | -14.00M | 35.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 469.84M | -180.00M | 55.00M | 286.00M | -469.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.15B | 1.45B | 1.40B | 1.11B | 1.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.62B | 1.27B | 1.45B | 1.40B | 1.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | 582.08M | 362.00M | 834.00M | -38.00M | 317.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 878.89M | 774.04M | 1.12B | 254.00M | 605.00M |
| הוצאות הוניות | -296.80M | -306.00M | -286.00M | -292.00M | -288.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR