אקטיס אונקולוג'י (AKTS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.13M | 14.76M | -30.00M | -18.13M |
| רווח נקי | -63.73M | -43.98M | -28.64M | -17.93M |
| פחת והפחתות | 2.33M | 1.58M | 1.12M | 445.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.13M | 2.26M | 1.48M | 698.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.23M | 58.98M | -15.00K | -1.14M |
| יתרת לקוחות | 1.03M | -861.00K | -257.00K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -44.00K | 360.00K | 659.00K | -1.00K |
| הון חוזר אחר | -4.22M | 59.48M | -417.00K | -1.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.62M | -4.07M | -3.95M | -200.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 65.96M | -190.40M | -68.83M | -2.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.58M | -2.86M | -3.76M | -2.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -193.87M | -288.40M | -145.81M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 269.42M | 100.86M | 80.69M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 57.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.21M | 183.28M | 0 | 119.98M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 336.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.55M | 183.28M | 0 | 119.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.93M | 38.31M | 30.66M | 129.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 625.00K | 7.65M | -98.83M | 99.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.31M | 30.66M | 129.49M | 29.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.93M | 38.31M | 30.66M | 129.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -73.71M | 11.90M | -33.77M | -20.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.13M | 14.76M | -30.00M | -18.13M |
| הוצאות הוניות | -9.58M | -2.86M | -3.76M | -2.31M |
הנתונים מוצגים ב-USD