ניתוח באמצעות AI של אמבוטליאדורה אנדינה (AKO.B)
אמבוטליאדורה אנדינה (NYSE:AKO.B)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $33.00
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 21.10.2026
הציון נובע בעיקר מביצועים פיננסיים בסיסיים חזקים, עם רווחיות טובה ומשתפרת לצד שיפור בתזרים המזומנים החופשי בתקופה האחרונה, אך אלה מאוזנים על ידי מינוף משמעותי ויחס כיסוי חוב מתזרים מזומנים תפעולי הנמוך מ-1x. התמחור תומך גם הוא, בזכות מכפיל רווח מתון ותשואת דיבידנד חזקה, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים הם ברובם ניטרליים, עם מומנטום שלילי קל.
גורמים חיוביים
רווחיות דפנסיבית
שיפור בשולי הרווח הנקי והתפעולי מראה כי אמבוטליאדורה אנדינה ממירה מכירות לרווחים בצורה יעילה יותר. בעסקי מוצרי צריכה בסיסיים, רווחיות זו מספקת חוסן ותומכת בהמשך השקעה בהפצה, במותגים וביעילות התפעולית במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אמבוטליאדורה אנדינה (AKO.B)
- שווי שוק
- $4.27B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 5.44K
- מכפיל רווח (P/E)
- 12.5
- בטא (שנתי)
- 0.69
- צמיחת הכנסות
- 7.67%
- צמיחת רווח למניה
- 18.61%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 16,167
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Beverages - Non-Alcoholic
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אמבוטליאדורה אנדינה פועלת לצד חברות הבת השונות שלה ואחראית על ייצור קידום ואספקה של משקאות ממותגי קוקה קולה ברחבי צילה ברזיל ארגנטינה ופרגוואי החברה מציעה קו מוצרים רחב הכולל מגוון רחב של אפשרויות ללא אלכוהול לרבות מיצי פירות משקאות שונים בטעמי פירות משקאות ספורט וכן מים מינרליים ומים מטוהרים לצד סודה אלכוהולית בנוסף למשקאות היא מייצרת גם רכיבי אריזה חיוניים כמו בקבוקי פט פרפורמים מכלי פט רב פעמיים ארגזים ופקקי פלסטיק כמו כן אמבוטליאדורה אנדינה מספקת משקאות תה קר ומאטה מבחר מוצרי חלב ללא לקטוז ומשקאות מבוססי זרעים נוסף על הייצור שלה החברה משמשת כמפיצה של מוצרים רבים של צדדים שלישיים בכלל זה משקאות אנרגיה מבחר משקאות אלכוהוליים כגון יינות סיידרים ומשקאות חריפים וכן גלידות ומוצרים קפואים אחרים ממותג גואיאראוקו רשת הפצת הבירה המקיפה שלה כוללת מותגים פופולריים כמו בוואריה קייזר סול טרזופוליס אסטריה גליסיה טייגר ואייזנבאן מוצרים אלה מגיעים לצרכנים בעיקר באמצעות חנויות קמעונאיות קטנות מסעדות וברים רשתות סופרמרקט גדולות ורשת של מפיצים עצמאיים אמבוטליאדורה אנדינה נוסדה בשנת 1946 ומשרדה הראשי נמצא בסנטיאגו צילה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, אמבוטליאדורה אנדינה (AKO.B) מציגה פרופיל רווחיות איתן ותנופה משתפרת בתזרימי המזומנים, בהתאם לעסק עמיד יחסית בתחום המשקאות הלא-אלכוהוליים. התמונה הפיננסית נתמכת בתשואה גבוהה על ההון ובמגמות מינוף טובות יותר בעת האחרונה, אך החברה עדיין נושאת נטל חוב מהותי והמרת תזרים המזומנים הייתה לא אחידה בין השנים. בשורה התחתונה: מפעילה בריאה מבחינה יסודית, עם סיכון מאזני מתון שנמצא במגמת שיפור, אך עדיין לא הופחת במלואו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
KOF
COCO
FIZZAKO.B
CCU
CELHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026