אַקֵבִיָה תרפיוטיקס (AKBA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.99M | -40.66M | -23.38M | -73.15M | -252.97M |
| רווח נקי | -5.35M | -69.41M | -51.93M | -92.56M | -282.02M |
| פחת והפחתות | 1.27M | 37.50M | 41.85M | 37.70M | 37.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 11.28M | 7.78M | 9.32M | 17.85M | 22.74M |
| שינוי בהון החוזר | 16.47M | -39.68M | -20.73M | -1.44M | -105.61M |
| יתרת לקוחות | -14.14M | 4.05M | 994.00K | 11.70M | -24.03M |
| מלאי | -23.13M | -28.40M | -2.54M | 19.79M | -24.95M |
| יתרת ספקים | 3.08M | -1.36M | -5.24M | 1.50M | -11.74M |
| הון חוזר אחר | 50.66M | -13.96M | -13.94M | -34.42M | -44.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 44.31M | 23.15M | -1.90M | -34.70M | 73.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.93M | -33.00K | 0 | -114.00K | 39.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -33.00K | 0 | -114.00K | -59.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 72.93M | 49.66M | -25.21M | 14.60M | 133.73M |
| פירעון חוב | 4.63M | 7.90M | -32.00M | -33.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 68.36M | 42.65M | 6.79M | 7.53M | 88.95M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.27M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -63.00K | 385.00K | 1.00K | 40.07M | 44.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 186.54M | 53.55M | 44.58M | 93.17M | 151.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 132.99M | 8.97M | -48.59M | -58.67M | -79.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.55M | 44.58M | 93.17M | 151.84M | 231.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 186.54M | 53.55M | 44.58M | 93.17M | 151.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 67.99M | -40.69M | -23.38M | -73.27M | -253.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.99M | -40.66M | -23.38M | -73.15M | -252.97M |
| הוצאות הוניות | -291.00K | -33.00K | 0 | -114.00K | -59.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD