אשורנט (AIZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 0.55 | 0.79 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 1.27 | 0.55 | 0.79 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 738.90M | -17.27B | -10.89B | -28.83B | -28.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.92 | 6.18 | 6.86 | 6.99 | 7.83 |
| יחס כיסוי חוב | 12.80 | 11.23 | 10.19 | 8.77 | 1.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.76 | 9.91 | 8.67 | 7.47 | 3.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.87 | 46.15 | 41.93 | 40.94 | 41.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.41 | 0.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.12% | 77.15% | 76.71% | 77.35% | 76.85% |
| שיעור EBIT | 10.70% | 9.34% | 8.71% | 8.22% | 4.50% |
| שיעור EBITDA | 12.70% | 11.29% | 10.59% | 9.98% | 6.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.86% | 8.49% | 7.81% | 7.25% | 3.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.86% | 8.49% | 7.81% | 7.25% | 3.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.90% | 6.81% | 6.40% | 5.77% | 2.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.90% | 6.81% | 6.40% | 5.77% | 2.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.13% | 80.26% | 81.98% | 79.64% | 79.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.95% | 2.40% | 2.17% | 1.91% | 0.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.03% | 14.86% | 14.89% | 13.36% | 6.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.10% | 8.77% | 8.39% | 2.40% | 1.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.89% | 7.04% | 6.87% | 0.00% | 123.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.23% | 3.81% | 3.48% | 2.12% | 0.93% |
| תשואת רווחים | 7.43% | 7.22% | 6.83% | 7.13% | 4.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.58 | 1.49 | 1.22 | 1.25 | 1.08 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.39 | 0.95 | 1.04 | 0.87 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.84 | 15.22 | 15.46 | 16.23 | 15.80 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.57 | -1.63 | -1.52 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 230.34 | -17.10 | -84.44 | -57.85 | -81.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 230.34 | 244.85 | 300.05 | 292.31 | 336.81 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 261.95 | 384.49 | 350.16 | 418.05 |
| מחזור תפעולי | 230.34 | 244.85 | 300.05 | 292.31 | 336.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 37.78 | 36.53 | 25.52 | 21.29 | 10.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 33.43 | 31.84 | 21.28 | 17.50 | 7.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.34 | 4.69 | 4.24 | 3.79 | 3.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.87 | 0.83 | 0.82 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.77 | 4.54 | 3.53 | 3.21 | 1.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.70 | 7.79 | 6.02 | 5.62 | 3.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.83 | 0.64 | 0.55 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.62% | 13.22% | 9.98% | 10.39% | 6.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.59 | 13.85 | 14.65 | 14.02 | 24.58 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 0.94 | 0.94 | 0.81 | 0.67 |
| מכפיל הון | 2.35 | 2.06 | 2.18 | 1.87 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.61 | 7.56 | 10.02 | 9.63 | 16.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.65 | 6.59 | 8.36 | 7.91 | 11.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.71 | 0.70 | 0.10 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.35 | 2.06 | 2.18 | 1.87 | 1.61 |
| מכפיל שווי חברה | 8.64 | 8.61 | 9.07 | 8.51 | 11.55 |
| שווי חברה | 14.76B | 12.46B | 11.41B | 9.46B | 7.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.64 | 8.61 | 9.07 | 8.51 | 11.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 0.97 | 0.96 | 0.85 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.91 | 7.80 | 10.27 | 10.11 | 18.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.89 | 6.80 | 8.56 | 8.31 | 12.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 59.65 | -149.10 | -153.89 | 28.99 | 13.32 |
| הון עצמי למניה | 123.14 | 116.97 | 97.77 | 89.97 | 77.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 271.73 | 255.28 | 227.40 | 208.24 | 187.47 |
| רווח נקי למניה | 21.48 | 17.39 | 14.55 | 12.02 | 5.09 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.76 | 2.10 | 1.75 | 1.77 | 2.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD