Xiao-I (AIXI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.55M | -15.14M | -15.79M | -10.92M | -11.89M |
| רווח נקי | -101.49M | -14.55M | -26.46M | -6.01M | 3.37M |
| פחת והפחתות | 170.71K | 1.14M | 1.31M | 895.11K | 1.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 3.78M | 660.65K | 534.67K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.56M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 26.68M | -14.03M | 10.55M | -8.63M | -18.80M |
| יתרת לקוחות | 3.34M | -30.54M | 11.15M | -15.01M | -23.39M |
| מלאי | 14.40K | 52.41K | 122.76K | -2.13M | -495.40K |
| יתרת ספקים | 12.10M | 14.08M | 4.76M | 4.12M | 3.39M |
| הון חוזר אחר | 11.23M | 2.37M | -5.49M | 4.39M | 1.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 71.09M | 10.74M | -4.97M | 2.16M | 1.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 42.20K | -468.57K | -20.06M | -2.86M | 77.26K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.85K | -368.17K | -2.16M | -107.12K | -18.85K |
| רכישות, נטו | 84.05K | 0 | 0 | -2.75M | 96.24K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -407.80K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.16M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -100.40K | -17.90M | -2.75M | -127.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.58M | 15.84M | 36.47M | 13.51M | 12.19M |
| פירעון חוב | 5.58M | 14.86M | 2.07M | 5.89M | 12.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 980.00K | 34.40M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 30.63K | 7.62M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.44M | 846.59K | 1.56M | 1.03M | 1.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -488.50K | -950.83K | -85.47K | -12.44K | 101.73K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.59M | -717.95K | 538.30K | -285.60K | 484.82K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 846.59K | 1.56M | 1.03M | 1.31M | 827.03K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.44M | 846.59K | 1.56M | 1.03M | 1.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.59M | -15.51M | -18.00M | -11.03M | -11.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.55M | -15.14M | -15.79M | -10.92M | -11.89M |
| הוצאות הוניות | -41.85K | -371.29K | -2.21M | -107.12K | -18.85K |
הנתונים מוצגים ב-USD