Montana Technologies (AIRJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.63M | -24.26M | -5.10M | -2.85M | -1.89M |
| רווח נקי | -9.04M | 215.70M | -11.38M | -2.79M | -2.31M |
| פחת והפחתות | 41.74K | 35.80K | 25.56K | 24.34K | 509.00 |
| מס הכנסה נדחה | -18.28M | 81.26M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.87M | 1.32M | 52.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.59M | -14.37M | 6.20M | -80.74K | 364.29K |
| יתרת לקוחות | 2.10M | -2.73M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 19.13K | -2.46M | 2.44M | -92.03K | 155.20K |
| הון חוזר אחר | 467.42K | -9.18M | 3.76M | 11.29K | 209.09K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.19M | -308.20M | 0 | 0 | 54.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.77M | -10.02M | 0 | 167.55K | -13.02K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.01K | -19.06K | -98.95K | 0 | -13.02K |
| רכישות, נטו | -17.75M | -10.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 98.95K | 167.55K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.23M | 61.93M | 265.30K | 4.97M | 4.54M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 17.23M | 61.75M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 176.46K | 265.30K | 4.97M | 4.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.85M | 28.02M | 375.80K | 5.21M | 3.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -167.55K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.17M | 27.65M | -4.84M | 2.12M | 2.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.02M | 375.80K | 5.21M | 3.09M | 450.20K |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.85M | 28.02M | 375.80K | 5.21M | 3.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.65M | -24.28M | -5.20M | -2.85M | -1.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.63M | -24.26M | -5.10M | -2.85M | -1.89M |
| הוצאות הוניות | -18.01K | -19.06K | -98.95K | 0 | -13.02K |
הנתונים מוצגים ב-USD