אייר ליקיד (AIQUY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 1.14 | 0.88 | 0.87 | 0.92 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.90 | 0.65 | 0.64 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.45 | 0.20 | 0.18 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.70 | 0.67 | 0.71 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.07 | 2.60 | 2.37 | 2.79 | 2.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.06B | -14.97B | -15.90B | -15.57B | -16.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.52 | 0.46 | 0.49 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.26 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 1.98 | 1.93 | 1.99 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 1.29 | 2.73 | 2.12 | 2.09 | 2.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.24 | 64.83 | 19.14 | 9.08 | 8.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.56 | 4.74 | 4.41 | 4.37 | 5.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.82 | 1.23 | 1.44 | 1.55 | 1.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.32% | 35.77% | 63.01% | 59.62% | 53.86% |
| שיעור EBIT | 21.22% | 20.72% | 17.69% | 15.32% | 15.39% |
| שיעור EBITDA | 30.84% | 30.23% | 26.94% | 24.31% | 22.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.22% | 20.72% | 18.28% | 16.56% | 14.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.27% | 18.10% | 16.73% | 15.07% | 13.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.09% | 13.06% | 12.22% | 11.15% | 9.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.55% | 13.53% | 12.71% | 11.55% | 9.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.64% | 72.16% | 73.03% | 73.99% | 70.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.10% | 87.34% | 91.54% | 91.00% | 91.00% |
| תשואה על הנכסים | 6.29% | 6.51% | 6.37% | 6.37% | 5.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.42% | 12.90% | 12.31% | 12.66% | 11.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.80% | 12.43% | 11.67% | 11.58% | 10.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.54% | 8.77% | 8.30% | 8.35% | 7.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.30% | 9.25% | 9.39% | 9.47% | 14.89% |
| תשואת רווחים | 3.07% | 4.03% | 4.05% | 3.35% | 4.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.81 | 8.93 | 9.03 | 9.22 | 9.86 |
| מחזור זכאים | 5.26 | 5.53 | 3.02 | 3.37 | 3.65 |
| מחזור מלאי | 7.92 | 7.81 | 4.57 | 5.50 | 6.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.17 | 1.27 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.57 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | -202.44 | 547.81 | -23.89 | -30.46 | -37.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.52 | 21.65 | -0.76 | -2.43 | -5.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.80 | 40.88 | 40.42 | 39.58 | 37.00 |
| ימי מלאי | 46.11 | 46.72 | 79.85 | 66.39 | 57.03 |
| ימי אשראי מספקים | 69.39 | 65.95 | 121.04 | 108.40 | 99.95 |
| מחזור תפעולי | 108.91 | 87.60 | 120.28 | 105.97 | 94.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.68 | 2.12 | 2.19 | 2.18 | 2.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.48 | 0.84 | 0.97 | 1.00 | 0.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.21 | 1.28 | 1.22 | 1.18 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.40 | 0.44 | 0.46 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 1.10 | 1.21 | 1.26 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.40 | 1.65 | 1.79 | 1.85 | 1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.45 | 0.51 | 0.52 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.32% | 2.88% | 3.43% | 3.12% | 3.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.98 | 24.76 | 24.68 | 29.89 | 22.72 |
| מכפיל מכירות | 4.26 | 3.24 | 3.02 | 3.33 | 2.09 |
| מכפיל הון | 4.34 | 3.20 | 3.04 | 3.78 | 2.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 75.61 | 34.75 | 29.18 | 32.06 | 27.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.49 | 13.73 | 12.91 | 14.69 | 11.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -18.40 | 11.86 | 3.39 | 2.56 | 3.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.34 | 3.20 | 3.04 | 3.78 | 2.64 |
| מכפיל שווי חברה | 15.63 | 11.95 | 12.64 | 15.26 | 10.89 |
| שווי חברה | 130.34B | 93.46B | 92.14B | 102.41B | 74.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.63 | 11.95 | 12.64 | 15.26 | 10.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.82 | 3.61 | 3.41 | 3.71 | 2.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 85.60 | 38.74 | 32.94 | 35.69 | 32.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.32 | 15.31 | 14.57 | 16.35 | 13.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.84 | 4.01 | 3.80 | 3.21 | -2.42 |
| הון עצמי למניה | 8.33 | 9.09 | 9.32 | 8.47 | 9.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 8.50 | 8.97 | 9.39 | 9.61 | 11.47 |
| רווח נקי למניה | 1.11 | 1.17 | 1.15 | 1.07 | 1.06 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.87 | 0.95 | 0.98 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.51 | 1.81 | 1.91 | 2.03 | 2.03 |
הנתונים מוצגים ב-EUR