דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אלבני אינטרנשיונל (AIN)

AIN

אלבני אינטרנשיונל (NYSE:AIN)

דירוג:
56ניטרלי
מחיר יעד:
$64.00(▲8.55% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
06.09.2026

הציון הכולל של AIN הוא ניטרלי, בעיקר בשל רווחיות חלשה ב-12 החודשים האחרונים ושחיקת מרווחים משמעותית (ביצועים פיננסיים). גורמים אלה מתקזזים חלקית עם מומנטום תפעולי חיובי מהתקופה האחרונה ותחזיות שעלו משיחת הרווחים, וכן עם עדכון תאגידי חיובי הקשור לשיפור בכלכליות של תחומי התעופה והביטחון, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים מעורבים והתמחור נותר מוגבל בשל P/E שלילי.

רמות מלאי

הנהלת אלבני אינטרנשיונל מציינת כי החברה חזרה לרמות המלאי החוזיות ב-LEAP, מה שעשוי לחשוף את AEC לפוטנציאל לשיפור כתוצאה מהאצה אפשרית בייצור.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אלבני אינטרנשיונל (AIN)

שווי שוק
$1.78B
תשואת דיבידנד
2.13%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
238.17K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.17
צמיחת הכנסות
3.20%
צמיחת רווח למניה
-185.92%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
5,700
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Manufacturing - Textiles

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אלבני אינטרנשיונל יחד עם חברות הבת שלה מתמחה בתחום עיבוד טקסטיל וחומרים מתקדמים פעילות החברה מחולקת לשני מגזרים עיקריים מכונות לבוש ואלבני מהונדסי קומפוזיטים מגזר מכונות לבוש אחראי על תכנון ייצור והפצה של לבוש ייעודי למכונות נייר החיוני לייצור מגוון מוצרי נייר כגון נייר קרטון נייר טישו ומגבות בנוסף מגזר זה מספק מגוון טקסטילים טכניים כולל בדי יצירה לחיצה וייבוש לצד רצועות תהליך רכיבים אלה חיוניים לייצור בדים לא ארוגים מלט סיבי ומגוון יישומים תעשייתיים נוספים וכן מספק בדים מהונדסים נוספים מנגד מגזר אלבני מהונדסי קומפוזיטים מתמקד בפיתוח וייצור רכיבי קומפוזיט מתקדמים באריגה תלת ממדית ובהזרקה חומרים מתקדמים אלה משמשים במיוחד במנועי מטוסים וכן עבור חלקי שלדה וחלקי מנוע בפלטפורמות תעופה צבאיות ומסחריות כאחד נוכחותה הגלובלית משתרעת על פני ארצות הברית שווייץ ברזיל סין צרפת מקסיקו ושווקים בינלאומיים רבים נוספים החברה נוסדה בשנת 1895 ומטה החברה ממוקם ברוצסטר ניו המפשייר

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הפרופיל הפיננסי של אלבני אינטרנשיונל עבר מרווחיות חזקה בשנים 2021–2024 להפסדים בשנת 2025 וב-12 החודשים האחרונים, עם שחיקה ניכרת בשוליים למרות הכנסות יציבות יחסית. המאזן נותר במצב סביר, עם מינוף מתון, אך תשואות שליליות מצביעות על לחץ על הרווחים. תזרים המזומנים נותר חיובי ומקזז חלקית את החולשה בדוח הרווח וההפסד, אם כי תזרים המזומנים החופשי ירד בחדות. הנושאים המרכזיים למעקב הם התאוששות השוליים ושמירה על ייצור מזומנים, בזמן שהמינוף מציג מגמת עלייה מתונה.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.22B1.18B1.23B1.15B1.03B929.24M
רווח גולמי257.62M243.92M401.78M423.72M389.78M378.39M
EBITDA54.60M52.16M223.00M257.36M218.86M257.58M
רווח נקי-51.19M-57.34M87.62M111.12M95.76M118.48M
מאזן
סך הנכסים1.71B1.72B1.65B1.84B1.64B1.56B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר77.35M112.35M115.28M173.42M291.78M302.04M
סך החוב450.67M455.66M387.20M514.86M495.12M380.85M
סך ההתחייבויות959.28M986.61M699.75M867.69M774.71M678.46M
הון בעלי המניות745.69M726.21M943.54M961.37M863.05M873.97M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי58.91M82.64M138.19M64.50M31.87M163.78M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת120.63M152.47M218.44M148.06M128.21M217.48M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-60.50M-68.26M-80.18M-217.90M-96.35M-53.70M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-90.74M-96.05M-183.83M-52.64M-23.65M-99.64M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
CULPCULP
60ניטרלי
AINAIN
56ניטרלי
UFIUFI
56ניטרלי
ADNTADNT
55ניטרלי
THRMTHRM
54ניטרלי
MBCMBC
49ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
קאלפ60ניטרלי$45.08M-11.06-7.76%—-0.30%67.07%
אלבני אינטרנשיונל56ניטרלי$1.78B-36.19-6.96%2.13%3.20%-185.92%
יוניפיי56ניטרלי$101.87M-4.12-10.51%—-7.01%-19.76%
אדיאנט55ניטרלי$1.28B27.682.77%—4.98%—
גנתרם54ניטרלי$1.50B96.081.25%—8.79%-70.33%
מאסטרברנד49ניטרלי$1.49B-10.58-6.44%—-0.01%-192.77%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
62.613.395.73%
5.481.0824.55%
28.60-6.27-17.99%
3.54-0.71-16.71%
16.61-7.14-30.06%
7.30-5.69-43.80%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026