איים אימיונוטק (AIM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.96M | -14.89M | -21.27M | -16.11M | -13.97M |
| רווח נקי | -13.96M | -17.32M | -28.96M | -19.45M | -19.13M |
| פחת והפחתות | 210.00K | 246.00K | 238.00K | 256.00K | 659.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 197.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 60.00K | 686.00K | 243.00K | 954.00K | 1.57M |
| שינוי בהון החוזר | -878.00K | 296.00K | 7.13M | 966.00K | 1.06M |
| יתרת לקוחות | -7.00K | 1.18M | 492.00K | -35.00K | 34.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.71M | -60.00K | 6.07M | 179.00K | -185.00K |
| הון חוזר אחר | 841.00K | -828.00K | 573.00K | 822.00K | 1.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.61M | 1.20M | 83.00K | 964.00K | 1.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.85M | 4.71M | -832.00K | 10.99M | -631.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -378.00K | -18.00K | -585.00K | -86.00K | -41.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 47.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -91.00K | -361.00K | -1.59M | -2.72M | -22.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.32M | 5.72M | 1.30M | 10.08M | 22.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -631.00K | 0 | 3.72M | -347.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.39M | 6.44M | 485.00K | 80.00K | 8.19M |
| פירעון חוב | 2.09M | 2.25M | 0 | 0 | -4.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.30M | 892.00K | 485.00K | 80.00K | 13.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 3.30M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.99M | 1.70M | 5.44M | 27.05M | 32.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.28M | -3.74M | -21.61M | -5.04M | -6.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.70M | 5.44M | 27.05M | 32.09M | 38.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.99M | 1.70M | 5.44M | 27.05M | 32.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.34M | -14.91M | -21.85M | -16.38M | -14.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.96M | -14.89M | -21.27M | -16.11M | -13.97M |
| הוצאות הוניות | -378.00K | -18.00K | -585.00K | -271.00K | -41.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD