Ilearningengines Holdings (AILEQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.17M | -1.60M | -2.44M | -683.00 |
| רווח נקי | -4.41M | 13.52M | 4.84M | -1.72K |
| פחת והפחתות | 2.23M | 77.00K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -6.80M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 39.00K | 56.00K |
| שינוי בהון החוזר | -34.57M | 707.54K | 662.32K | 1.04K |
| יתרת לקוחות | -30.24M | -18.74M | -5.40M | -5.88M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 163.00K | 536.00K | -155.00K |
| הון חוזר אחר | -4.34M | 707.54K | 662.32K | 1.04K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.58M | -15.83M | -7.94M | 2.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.00K | 731.21K | -287.50M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.00K | 0 | -18.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 161.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.60M | 0 | -287.50M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.60M | 731.21K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 22.10M | 750.00K | 290.18M | 22.65K |
| פירעון חוב | 22.10M | 5.23M | 6.73M | 6.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 289.43M | 434.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -247.26M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.00K | 283.45M | 11.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.76M | 145.98K | 262.67K | 21.97K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.91M | -116.69K | 240.71K | 7.97K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 856.00K | 262.67K | 21.97K | 14.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.76M | 145.98K | 262.67K | 21.97K |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.19M | -1.60M | -2.45M | -683.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.17M | -1.60M | -2.44M | -683.00 |
| הוצאות הוניות | -24.00K | 0 | -18.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD