אלטרנטיב אינבסטמנט (AIKO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -306.75K | -121.78K | -170.52K |
| רווח נקי | -375.48K | -452.77K | -610.08K |
| פחת והפחתות | 343.19K | 432.75K | 190.35K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 55.25K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 68.73K | 260.24K | 310.80K |
| יתרת לקוחות | -2.00K | 7.33K | -18.68K |
| מלאי | 2.00K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -20.33K | 221.63K | -10.12K |
| הון חוזר אחר | 89.06K | 38.60K | 320.92K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -343.19K | -417.25K | -61.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 100.00K | -11.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 100.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 100.00 | -11.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 304.35K | 17.00K | 144.48K |
| פירעון חוב | 166.96K | 17.00K | 144.48K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 137.39K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.22K | 5.62K | 10.40K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.40K | -4.78K | -37.03K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.62K | 10.40K | 47.43K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.22K | 5.62K | 10.40K |
| תזרים מזומנים חופשי | -306.75K | -121.78K | -170.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -306.75K | -121.78K | -170.52K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD