Alt5 Sigma (AIFC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.16M | 1.78M | 1.46M | -3.06M | -5.29M |
| רווח נקי | -341.49M | -6.25M | -17.10M | 8.02M | -16.89M |
| פחת והפחתות | 3.39M | 1.35M | 1.45M | 2.00K | 4.17M |
| מס הכנסה נדחה | -86.96M | -3.23M | 444.00K | -4.59M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.90M | 1.66M | 14.00K | 5.00K | 303.00K |
| שינוי בהון החוזר | 9.84M | 3.78M | -1.09M | -3.60M | 153.00K |
| יתרת לקוחות | 4.83M | 1.88M | -367.00K | -5.18M | -424.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 738.00K | 421.00K |
| יתרת ספקים | -2.23M | 1.65M | -1.05M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 7.24M | 253.00K | 328.00K | 844.00K | 156.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 402.15M | 4.47M | 17.74M | -2.89M | 6.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -706.61M | 5.85M | -155.00K | -1.51M | -1.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.00K | 0 | 0 | -808.00K | -1.66M |
| רכישות, נטו | 122.00K | 5.85M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -706.72M | 0 | -155.00K | -701.00K | -62.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 716.80M | 6.09M | -1.44M | 3.98M | 7.37M |
| פירעון חוב | -657.00K | 4.75M | -274.00K | -14.00K | 1.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 851.00K | 792.00K | 0 | 5.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 717.45M | 497.00K | -1.95M | 3.99M | 27.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.22M | 7.18M | 5.00K | 61.00K | 705.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.99M | -6.55M | 17.00K | -57.00K | -29.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -955.00K | 7.17M | -110.00K | -644.00K | 326.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.18M | 5.00K | 115.00K | 705.00K | 379.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.22M | 7.18M | 5.00K | 61.00K | 705.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -725.89M | 1.78M | 1.46M | -3.06M | -7.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.16M | 1.78M | 1.46M | -3.06M | -5.29M |
| הוצאות הוניות | -718.73M | 0 | 0 | 0 | -1.72M |
הנתונים מוצגים ב-USD