דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Allied Gaming & Entertainment (AIFA)

AIFA

Allied Gaming & Entertainment (NASDAQ:AIFA)

דירוג:
54ניטרלי
מחיר יעד:
$4.00(▲42.35% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
14.10.2026

הציון מוגבל בעיקר בשל רווחיות חלשה מאוד ותזרים מזומנים תפעולי/חופשי שלילי מתמשך, למרות מאזן עם מינוף נמוך. הגורם הטכני מהווה קיזוז מרכזי, עם מעבר ברור מעל הממוצעים הנעים העיקריים ו-MACD חיובי, אך התמחור נותר מוגבל בשל הפסדים (P/E שלילי), ואירועים תאגידיים מוסיפים סיכון מעורב, כולל דילול פוטנציאלי ואי-ודאות בנוגע לבעלות.

מינוף נמוך

חוב מינימלי ביחס להון העצמי מפחית את הלחץ על כושר הפירעון בטווח הקרוב ומשמר גמישות למימון הפעילות, השקעות או ארגון מחדש. כרית זו במאזן היא נקודת חוזקה מתמשכת, אם כי היא כשלעצמה אינה פותרת את בעיות הרווחיות השלילית ויצירת המזומנים של Allied Gaming & Entertainment.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Allied Gaming & Entertainment (AIFA)

שווי שוק
$29.21M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
302.36K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
2.90
צמיחת הכנסות
-20.27%
צמיחת רווח למניה
-48.13%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
48
מגזר
טכנולוגיה
עוצמת המגזר
88
תעשייה
Software - Infrastructure

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אלייד גיימינג אנד אנטרטיינמנט היא ישות גלובלית ציבורית הפועלת באמצעות חברות הבת שלה, ומתמקדת במגזרים הדינמיים של ספורט אלקטרוני ובידור החברה היא מפיקה פורה של מגוון תכנים הקשורים לספורט אלקטרוני ולמשחקים ההיצע שלה כולל טורנירי גיימינג תחרותיים, אירועים חיים ווירטואליים, ותוכניות מקוריות קנייניות מעבר לתוכן, אלייד גיימינג אנד אנטרטיינמנט מרחיבה את פעילותה גם לפיתוח והפצה של משחקי מובייל מזדמנים, ומפיקה אירועים מיוחדים שונים, קונצרטים ומופעים בנוסף, היא מנהלת זירת גיימינג מובילה, הממוקמת באופן אסטרטגי בתוך מלון לוקסור בלאס וגאס, נבדה החברה מספקת גם שירותי ניהול וייעוץ ייעודיים להפעלת מתחמי בידור חווייתיים החברה, שפעלה בעבר בשם אלייד גיימינג אנד אנטרטיינמנט, עברה מיתוג מחדש לשמה הנוכחי, אול אין פיוצרטק אלייאנס, במאי 2026 המטה התאגידי שלה ממוקם בניו יורק, ניו יורק

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, AIFA מציגה פרופיל מעורב: מאזן חזק יחסית עם מינוף מדווח נמוך, אך ביצועים תפעוליים ותזרים מזומנים חלשים מאוד. הזינוק בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים בולט, אך הוא טרם תורגם לשוליים בריאים או לייצור מזומנים חיובי, ולכן האיכות הפיננסית והקיימות נותרות מתחת לממוצע, למרות כרית המגן שמספק המאזן.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022מרץ 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות6.58M7.98M9.08M7.66M6.35M4.96M
רווח גולמי1.78M806.47K1.12M1.36M-817.05K-2.43M
EBITDA-29.64M-33.60M-21.42M-2.10M-8.76M-11.49M
רווח נקי-28.89M-32.79M-16.76M-3.44M-10.82M-14.99M
מאזן
סך הנכסים62.21M90.11M113.24M112.02M97.73M105.80M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר29.17M50.84M71.53M72.82M81.17M92.89M
סך החוב163.45K37.24M31.36M16.27M7.75M0.00
סך ההתחייבויות31.07M52.46M35.71M18.61M9.83M7.16M
הון בעלי המניות29.49M34.76M73.01M82.75M87.90M98.65M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-8.11M-9.90M-9.85M-9.19M-11.03M-10.27M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-9.73M-9.79M-9.77M-8.14M-10.93M-10.08M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה15.71M-38.39M23.81M6.13M-70.14M105.86M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-18.56M800.66K23.93M7.15M-610.56K-3.42M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
TOONTOON
57ניטרלי
AIFAAIFA
54ניטרלי
RDIRDI
52ניטרלי
CNVSCNVS
46ניטרלי
LVOLVO
45ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Kartoon Studios57ניטרלי$32.18M7.0032.16%—-96.27%—
Allied Gaming & Entertainment54ניטרלי$29.21M-0.99-78.89%—-20.27%-48.13%
רידינג אינטרנשיונל52ניטרלי$57.14M-3.2563.61%—-2.17%25.32%
Cineverse46ניטרלי$35.89M-2.57-27.24%—6.28%-410.92%
לייבוואן45ניטרלי$38.26M-1.58114.87%—-23.12%13.43%
*מגזר61ניטרלי$37.18B12.37-10.20%1.83%8.50%-7.62%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
4.550.184.21%
1.51-1.68-52.66%
0.52-0.27-34.14%
1.790.3726.06%
2.79-2.85-50.53%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 14 באוקטובר 2026