Authentic Holdings (AHRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.12K | -126.72K | -227.23K | -1.00M | -174.31K |
| רווח נקי | -1.57M | -1.32M | -1.66M | -1.16M | -1.40M |
| פחת והפחתות | 198.56K | 524.86K | 300.64K | 91.23K | 118.67K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 26.64K | 0 | 10.00K |
| שינוי בהון החוזר | 871.11K | 954.25K | 387.88K | -532.57K | 89.76K |
| יתרת לקוחות | 75.71K | -201.63K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.82K |
| יתרת ספקים | 0 | 289.39K | 168.50K | -40.21K | -24.88K |
| הון חוזר אחר | 795.40K | 866.49K | 219.39K | -492.36K | 53.82K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 472.00K | -285.69K | 716.07K | 598.27K | 1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.40K | -16.00K | 0 | -4.02K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.40K | -16.00K | -2.00 | -4.02K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.69K | 148.61K | 227.23K | 1.00M | 165.76K |
| פירעון חוב | 52.98K | 78.12K | 174.44K | 885.77K | 2.46K |
| הנפקת מניות רגילות | 15.00K | 134.73K | 35.00K | 97.97K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -30.29K | -64.25K | 17.79K | 18.99K | 165.76K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.06K | 5.89K | 0 | 0 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -834.00 | 5.89K | 0 | 0 | -8.55K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.89K | 0 | 0 | 0 | 8.55K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.06K | 5.89K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.12K | -142.72K | -227.23K | -1.00M | -174.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.12K | -126.72K | -227.23K | -1.00M | -174.31K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -16.00K | -2.00 | -4.02K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD