אמריקן הוטל (AHOTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.73M | 10.70M | 29.70M | 44.91M | 17.95M |
| רווח נקי | -69.33M | -42.06M | -79.40M | -35.11M | -11.85M |
| פחת והפחתות | 22.04M | 29.54M | 34.95M | 37.95M | 43.09M |
| מס הכנסה נדחה | 1.01M | 8.10M | -175.15K | -577.00K | 1.19M |
| תגמול מבוסס מניות | -424.00K | 558.00K | 747.00K | 339.00K | 1.30M |
| שינוי בהון החוזר | -8.47M | -11.42M | -11.02M | 5.48M | -17.81M |
| יתרת לקוחות | 2.90M | -3.59M | 197.00K | 2.61M | -2.18M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 217.05K | -156.72K |
| יתרת ספקים | -8.25M | -8.19M | -8.95M | 2.51M | -16.03M |
| הון חוזר אחר | -3.13M | 728.27K | -2.27M | 145.98K | 554.08K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 53.45M | 25.99M | 85.75M | 36.83M | 2.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 151.80M | 155.20M | 2.69M | 15.30M | -18.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.89M | -10.07M | -25.29M | -28.25M | -6.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -14.74M | 43.19M |
| רכישת השקעות | -11.19M | -9.59M | -32.85M | -30.92M | -18.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 163.61M | 0 | 0 | 45.66M | -24.82M |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.27M | 165.27M | 27.97M | 43.55M | -12.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -141.36M | -155.85M | -28.63M | -61.96M | -4.34M |
| פירעון חוב | -130.52M | -151.27M | -11.07M | -45.67M | -26.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -11.83M | -11.35M | -2.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.00M | -4.58M | -5.74M | -4.47M | 24.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.54M | 27.85M | 17.80M | 12.95M | 14.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.10M | 0 | 0 | 0 | -429.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.60M | 10.05M | 4.85M | -1.76M | -5.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.94M | 17.80M | 12.95M | 14.70M | 20.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.54M | 27.85M | 17.80M | 12.95M | 14.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.73M | 631.00K | 5.56M | 16.66M | 11.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.73M | 10.70M | 30.85M | 44.91M | 17.95M |
| הוצאות הוניות | 0 | -10.07M | -25.29M | -28.25M | -6.21M |
הנתונים מוצגים ב-USD