אלוף הולדינגס (AHIX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.10K | -411.29K | -189.22K | -4.26M | -1.48M |
| רווח נקי | -82.25K | -468.85K | -171.09K | -4.30M | -751.77K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 114.35K | 57.56K | -18.14K | 35.85K | -723.24K |
| יתרת לקוחות | -35.22K | -18.23K | -67.25K | 83.29K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 42.70K | 48.09K | 58.05K | 72.56K | -723.24K |
| הון חוזר אחר | 106.87K | 27.71K | -8.94K | -120.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.79K | -15.09K | 0 | 3.08M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.45M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -40.79K | -15.09K | -4.00 | 625.52K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.05K | 430.16K | 182.37K | 1.19M | 1.35M |
| פירעון חוב | 125.27K | -158.93K | 108.70K | -64.16K | -370.46K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 577.20K | 0 | 1.26M | 1.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -10.03K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -109.22K | 11.89K | 83.70K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.12K | 4.41K | 500.00 | 7.35K | 5.48K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -646.00 | 135.00 | 0 | -2.03K | 134.34K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.71K | 3.91K | -6.85K | 1.87K | 4.56K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.41K | 500.00 | 7.35K | 5.48K | 917.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.12K | 4.41K | 500.00 | 7.35K | 5.48K |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.10K | -411.29K | -189.22K | -4.26M | -1.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.10K | -411.29K | -189.22K | -4.26M | -1.48M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD