Asahi Intecc (AHICF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.10B | 40.54B | 34.71B | 19.14B | 17.30B |
| רווח נקי | 32.08B | 12.74B | 15.81B | 13.11B | 10.86B |
| פחת והפחתות | 8.92B | 10.15B | 9.72B | 8.71B | 7.47B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.01B | 7.67B | 8.37B | -2.63B | -2.89B |
| יתרת לקוחות | -1.64B | 1.06B | -2.68B | -86.00M | -1.15B |
| מלאי | -1.53B | 3.54B | 4.46B | -2.79B | -3.26B |
| יתרת ספקים | 2.27B | 190.00M | -973.00M | -256.00M | 1.19B |
| הון חוזר אחר | -3.11B | 2.88B | 7.57B | 505.00M | 333.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.11B | 9.99B | 811.00M | -49.00M | 1.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.74B | -13.43B | -21.22B | -15.14B | -18.70B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.93B | -8.58B | -10.54B | -12.71B | -8.56B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.93B |
| רכישת השקעות | -6.89B | -14.33B | -11.33B | -1.12B | -2.66B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.02B | 11.04B | 2.00B | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 59.00M | -1.57B | -1.34B | -1.30B | -553.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.97B | -8.11B | -13.88B | -2.34B | 11.37B |
| פירעון חוב | -2.38B | 2.32B | -8.20B | 1.24B | 2.11B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.38B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.55B | -4.45B | -1.36B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.53B | -5.53B | -3.93B | -3.26B | -2.99B |
| פעילויות מימון אחרות | -503.00M | -446.00M | -388.00M | -324.00M | -130.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.26B | 53.20B | 35.66B | 34.88B | 32.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.68B | -1.46B | 1.17B | 902.00M | 996.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.06B | 17.54B | 774.00M | 2.56B | 10.96B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.20B | 35.66B | 34.88B | 32.32B | 21.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.26B | 53.20B | 35.66B | 34.88B | 32.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.71B | 32.45B | 24.83B | 6.85B | 9.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.10B | 40.54B | 34.71B | 19.14B | 17.30B |
| הוצאות הוניות | -8.38B | -8.10B | -9.88B | -12.29B | -7.98B |
הנתונים מוצגים ב-JPY