דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Agilysys (AGYS)

AGYS

Agilysys (NASDAQ:AGYS)

דירוג:
77תשואת יתר
מחיר יעד:
$140.00(▲17.89% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
27.10.2026

AGYS מקבלת ציון טוב במדדים הפונדמנטליים ובשיחת הרווחים האחרונה, על רקע מאזן חזק מאוד, שיעורי רווחיות טובים, ביצועים תפעוליים ברמת שיא, והעלאת התחזית לשנת 2027. מנגד, גורמי הקיזוז העיקריים הם תמחור פרמיה, עם P/E גבוה וללא תשואת דיבידנד, וכן תנאים טכניים שנראים מתוחים, עם RSI ו-Stoch ברמות גבוהות, לצד מומנטום מעורב בטווח הקרוב בתזרים המזומנים.

ביצוע ההטמעה במריוט

אנליסטים סבורים כי ההטמעה המתמשכת של מערכת ניהול הנכסים במריוט והפריסות המוצלחות במספר מלונות נבחרים עשויות להוביל לעלייה משמעותית בהכנסות ולתמוך בהערכות האנליסטים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Agilysys (AGYS)

שווי שוק
$3.27B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
295.23K
מכפיל רווח (P/E)
74.7
בטא (שנתי)
0.50
צמיחת הכנסות
14.86%
צמיחת רווח למניה
80.45%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
2,413
מגזר
טכנולוגיה
עוצמת המגזר
88
תעשייה
Software - Application

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Agilysys פועלת כמפתחת וכמשווקת של פתרונות ושירותים מבוססי תוכנה לתעשיית האירוח בצפון אמריקה אירופה אסיה פסיפיק והודו החברה מציעה פתרונות תוכנה המשולבים באופן מלא עם חומרה ומערכות הפעלה של צד שלישי יישומי ענן תמיכה ותחזוקה מנוי ותחזוקה וכן שירותים מקצועיים פתרונות התוכנה שלה לענף האירוח כוללים מערכות אקולוגיות של פתרונות ענן לחוויית אירוח המשלבות מערכות תפעול ליבה לניהול נכסים נקודת מכירה ומלאי ורכש וכן Hospitality Solution Studios החברה מספקת גם פתרונות למערכת האקולוגית של מזון ומשקאות כגון InfoGenesis POS וכן IG Kiosk פתרון קיוסק לשירות עצמי בנקודת מכירה הפונה ללקוחות פתרונות לשיפור חוויית המזון והמשקאות שלה כוללים את IG KDS פתרון דיגיטלי לניהול מטבח IG OnDemand IG Fly פתרון התשלומים IG Quick Pay IG Smart Menu IG Digital Menu Board IG PanOptic Pay eCash פתרון כרטיסי מתנה ו Analyze בנוסף החברה מציעה פתרונות למערכת האקולוגית של אירוח ופנאי הכוללים את LMS פתרון PMS מקומי או מתארח מבוסס אינטרנט ומותאם לנייד את Versa ואת Stay מערכת לניהול נכסים במתכונת SaaS המבוססת על ענן פתרונות האירוח והפנאי שלה ופתרונות לשיפור חוויה כוללים את Book Express Kiosk ו Express Mobile לצורך צק אין וצק אאוט תוכנת ספא Golf Sales and Catering Service Authorize DataMagine פתרון Reserve פתרון שיווק דיגיטלי פתרון Retail POS Central Reservations Loyalty and Promotions Membership Residence Management ו Guest App בנוסף החברה מספקת פתרונות למערכת האקולוגית של מלאי ורכש כולל פתרון Eatec ומערכת Stratton Warren החברה נודעה בעבר בשם Pioneer Standard Electronics ושינתה את שמה ל Agilysys בשנת 2003 Agilysys נוסדה בשנת 1932 ומשרדה הראשי נמצא באלפארטה גורגיה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, AGYS מצטיירת כחברת תוכנה בריאה מבחינה פיננסית, עם שיעורי רווחיות חזקים, היקף פעילות משתפר ומאזן עם רמת חוב נמוכה במיוחד. הגורמים העיקריים שממתנים את התמונה הם סימנים להאטה בצמיחת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים, ירידה לאחרונה בצמיחת תזרים המזומנים החופשי, ותנודתיות מסוימת ברווחיות הנקייה בין השנים, דבר המצביע על לפחות תקופה אחת עם הטבה חד-פעמית. בשורה התחתונה, הנתונים הבסיסיים חזקים, כאשר המאזן מספק הגנה משמעותית מפני ירידה, בזמן שההנהלה מתמודדת עם ההתאמה האחרונה בתזרים המזומנים ובקצב הצמיחה.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2026מרץ 2024מרץ 2023מרץ 2022מרץ 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות344.37M319.31M275.62M237.46M198.07M162.64M
רווח גולמי217.20M197.50M171.99M144.26M120.82M101.53M
EBITDA65.85M59.15M35.16M25.95M19.44M10.39M
רווח נקי44.36M38.79M23.23M86.20M14.58M6.48M
מאזן
סך הנכסים495.48M481.53M434.37M350.43M243.04M214.16M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר137.56M116.89M73.04M144.89M112.84M96.97M
סך החוב17.22M19.04M46.96M23.89M16.74M10.70M
סך ההתחייבויות137.75M154.74M168.48M113.95M98.27M81.36M
הון בעלי המניות357.73M326.79M265.89M236.48M144.77M132.80M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי80.26M68.15M52.35M40.06M27.23M27.28M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת82.14M70.00M55.13M48.19M34.46M28.48M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.76M-1.85M-148.57M-7.60M-6.87M-25.68M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-983.00K-24.47M21.93M-8.56M-11.09M-4.90M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
FRSHFRSH
79תשואת יתר
AGYSAGYS
77תשואת יתר
BRZEBRZE
73תשואת יתר
NATLNATL
62ניטרלי
PARPAR
56ניטרלי
DBDDBD
54ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Freshworks Class A79תשואת יתר$3.84B21.6419.50%—15.57%—
Agilysys77תשואת יתר$3.27B74.6713.28%—14.86%80.45%
ברייז73תשואת יתר$5.20B-44.34-18.78%—27.44%0.82%
NCR Atleos62ניטרלי$3.39B17.6849.22%—3.78%60.08%
פאר טכנולוג'י56ניטרלי$730.88M-10.18-8.73%—18.81%25.45%
דיבולד ניקסדורף54ניטרלי$1.85B25.717.62%—6.25%57.31%
*מגזר61ניטרלי$37.18B12.37-10.20%1.83%8.50%-7.62%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
117.98-9.28-7.29%
18.01-17.58-49.40%
14.213.0327.10%
45.6717.4862.01%
56.05-2.80-4.76%
46.6710.4728.92%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 27 באוקטובר 2026