אנגסטרום טכנולוג'יז (AGTT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 649.92K | 213.56K | 208.31K | -513.60K | 578.47K |
| רווח נקי | 262.68K | -544.84K | -309.75K | -77.33K | 507.44K |
| פחת והפחתות | 51.34K | 49.67K | 53.08K | 55.53K | 58.26K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 191.41K | -67.52K | -16.52K | -42.88K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 339.41K | 630.83K | 357.03K | -251.61K | 939.74K |
| יתרת לקוחות | -230.28K | 313.86K | 254.65K | -216.47K | -431.77K |
| מלאי | -31.66K | 707.11K | 64.24K | 63.21K | 1.31M |
| יתרת ספקים | 110.00K | -65.75K | 119.13K | 4.39K | 12.06K |
| הון חוזר אחר | 491.35K | -324.38K | -80.99K | -102.75K | 53.48K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.51K | -113.52K | 175.47K | -223.67K | -884.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.80K | -25.76K | -104.60K | -30.07K | -14.02K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.80K | -25.76K | -110.60K | -30.07K | -14.02K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 6.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -58.36K | -27.56K | 14.48K | 0 | 258.61K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.46K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 14.53K | 0 | 51.15K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -58.36K | -27.56K | -50.00 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.74M | 2.19M | 2.03M | 1.91M | 2.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 555.76K | 160.25K | 118.19K | -543.66K | 823.06K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.19M | 2.03M | 1.91M | 2.45M | 1.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.74M | 2.19M | 2.03M | 1.91M | 2.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 614.12K | 187.81K | 97.71K | -543.66K | 564.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 649.92K | 213.56K | 208.31K | -513.60K | 578.47K |
| הוצאות הוניות | -35.80K | -25.75K | -110.60K | -30.07K | -14.02K |
הנתונים מוצגים ב-USD