אפסה גרופ (AGRPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.08 | 53.99 | 0.09 | 0.02 | 0.09 |
| יחס מהיר | 0.08 | 53.99 | 0.09 | 0.08 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 15.47 | 0.09 | 0.13 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 7.04 | 0.04 | 0.10 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 7.04 | 0 | 0 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.94T | -1.53T | -1.76T | -1.70T | -1.57T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.20 | 0.07 | 0.07 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.53 | 2.60 | 0.82 | 0.85 | 1.66 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.72 | 0.45 | 0.46 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.72 | 0.72 | 0.45 | 0.46 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.20 | 12.99 | 12.18 | 12.27 | 12.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.43 | 0.40 | 0.51 | 1.00 | 1.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.59 | 66.51 | 1.10 | 1.02 | 1.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 674.14 | 10,706.26 | 286.10 | 259.57 | 346.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.28 | 7.41 | 0.39 | 1.44 | 4.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.61% | 52.34% | 100.00% | 108.09% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 16.56% | 16.29% | -5.29% | 15.81% | 36.56% |
| שיעור EBITDA | 18.84% | 19.17% | 35.32% | 18.93% | 43.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.06% | 16.44% | 44.77% | 45.03% | 96.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.92% | 16.29% | 30.03% | 15.92% | 36.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.63% | 11.03% | 20.46% | 10.47% | 25.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.48% | 11.98% | 22.51% | 11.87% | 26.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.69% | 67.70% | 68.14% | 65.76% | 68.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.19% | 99.08% | 67.09% | 35.34% | 37.84% |
| תשואה על הנכסים | 1.08% | 1.04% | 1.09% | 1.06% | 1.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.67% | 13.49% | 13.33% | 13.01% | 14.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.26% | 1.56% | 7.81% | 6.62% | 7.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.61% | 1.14% | 5.85% | 6.32% | -169.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.08% | 1.05% | 1.10% | 1.07% | 1.17% |
| תשואת רווחים | 13.43% | 346.04% | 17.84% | 15.58% | 13.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 191.22 | 363.20 | 7.31 | 9.82 | 5.47 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.11 | 0 | -6.32 | 1.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 3.58 | -0.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.52 | 13.14 | 6.81 | 11.87 | 5.42 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.10 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.30 | -0.52 | -0.12 | -0.31 | -0.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.91 | -70.45 | 49.90 | 196.93 | -2,307.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.91 | 1.00 | 49.90 | 37.16 | 66.75 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 102.04 | -2,190.31 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 71.46 | 0 | -57.73 | 183.65 |
| מחזור תפעולי | 1.91 | 1.00 | 49.90 | 139.20 | -2,123.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 83.10 | 1,357.57 | 75.50 | 70.11 | 29.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 77.65 | 1,291.31 | 64.46 | 61.45 | 22.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.45 | 66.25 | 11.05 | 8.66 | 7.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.95 | 0.85 | 0.88 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.58 | 3.88 | 2.89 | 3.02 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.25 | 20.49 | 6.84 | 8.09 | 4.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 0.45 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.32 | 0.57 | 0.31 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 35.22% | 961.86% | 42.09% | 39.90% | 12.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.76 | 5.04 | 5.61 | 6.42 | 7.30 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 0.03 | 1.15 | 0.67 | 1.83 |
| מכפיל הון | 0.98 | 0.04 | 0.75 | 0.84 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.84 | 0.10 | 2.38 | 2.51 | 8.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.66 | 0.10 | 2.03 | 2.20 | 6.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.46 | 1.98 | 0.68 | -3.65 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 0.04 | 0.75 | 0.84 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 12.87 | 7.57 | 3.63 | 4.99 | 8.86 |
| שווי חברה | 512.08B | 304.27B | 142.04B | 179.48B | 320.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.87 | 7.57 | 3.63 | 4.99 | 8.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.42 | 1.45 | 1.28 | 0.94 | 3.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.96 | 4.74 | 2.66 | 3.52 | 17.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.44 | 4.51 | 2.27 | 3.09 | 13.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 219.14 | 3,331.84 | 201.87 | 180.95 | 168.97 |
| הון עצמי למניה | 225.74 | 3,442.76 | 204.98 | 184.44 | 171.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 254.97 | 4,213.24 | 133.51 | 229.35 | 100.11 |
| רווח נקי למניה | 29.64 | 464.56 | 27.32 | 24.00 | 25.17 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | -5.68 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.92 | 1.95 | 1.88 | 2.92 | 2.41 |
הנתונים מוצגים ב-ZAR