אדקוארו (AGRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 284.86M | 328.33M | 434.91M | 370.03M | 348.66M |
| רווח נקי | -8.35M | 92.10M | 226.72M | 108.61M | 130.72M |
| פחת והפחתות | 194.85M | 304.02M | 274.10M | 254.38M | 218.13M |
| מס הכנסה נדחה | -9.25M | -76.50M | 78.67M | 26.76M | 43.84M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.68M | 8.58M | 10.23M | 6.41M |
| שינוי בהון החוזר | -30.98M | -179.45M | -70.79M | -86.83M | -161.84M |
| יתרת לקוחות | -57.22M | -68.30M | 3.68M | -60.75M | -40.45M |
| מלאי | 25.83M | -35.77M | -35.80M | 41.75M | -95.22M |
| יתרת ספקים | -3.05M | -100.35M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.46M | 24.97M | -38.67M | -67.83M | -26.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 138.58M | 181.48M | -82.39M | 56.89M | 111.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -951.77M | -231.57M | -111.55M | -299.26M | -175.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -266.30M | -260.21M | -241.62M | -217.78M | -199.30M |
| רכישות, נטו | -668.05M | -16.18M | -3.19M | 11.12M | 10.01M |
| רכישת השקעות | -313.00M | -47.89M | -106.90M | -98.01M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 295.58M | 62.40M | 142.51M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 30.32M | 97.65M | 5.40M | 14.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 834.49M | -274.00M | -208.74M | -23.57M | -303.13M |
| פירעון חוב | 680.23M | -147.52M | -92.21M | 91.18M | -185.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 303.73M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.21M | -66.89M | -26.24M | -36.84M | -66.46M |
| דיבידנדים ששולמו | -35.00M | -35.00M | -35.00M | -35.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -104.27M | -24.60M | -55.29M | -42.90M | -51.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 383.15M | 211.24M | 339.78M | 230.65M | 199.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.34M | 48.70M | -5.48M | -16.30M | -6.82M |
| שינוי נטו במזומנים | 171.91M | -128.54M | 109.13M | 30.89M | -136.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 211.24M | 339.78M | 230.65M | 199.77M | 336.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 383.15M | 211.24M | 339.78M | 230.65M | 199.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.60M | 65.00M | 191.48M | 139.80M | 135.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 284.86M | 328.33M | 434.91M | 370.03M | 348.66M |
| הוצאות הוניות | -264.26M | -263.33M | -243.43M | -230.22M | -213.01M |
הנתונים מוצגים ב-USD