אג׳אל אנרג׳י (AGLXY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12B | 841.00M | 2.24B | 912.00M | 1.23B |
| רווח נקי | 739.48M | -63.47M | 465.97M | -1.26B | 860.00M |
| פחת והפחתות | 958.59M | 803.00M | 747.00M | 814.00M | 760.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.61B | -1.32B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 4.00M | 1.00M | 4.00M |
| שינוי בהון החוזר | -226.93M | -548.54M | -108.00M | -945.00M | 529.00M |
| יתרת לקוחות | 641.67M | -211.13M | -270.01M | 1.36B | -1.26B |
| מלאי | -87.06M | -44.69M | 17.04M | -13.00M | 49.00M |
| יתרת ספקים | -656.34M | 0 | 0 | -1.33B | 1.42B |
| הון חוזר אחר | -125.20M | -642.45M | -108.00M | -967.00M | 325.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -348.22M | 650.01M | 1.13B | 3.91B | 394.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -743.39M | -1.56B | -926.00M | -729.00M | -885.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.41B | -1.13B | -838.00M | -624.00M | -636.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -222.00M | -21.00M | 5.00M | -1.00M |
| רכישת השקעות | -11.74M | -165.00M | -21.00M | -72.00M | -358.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 724.81M | 0 | 0 | 0 | 147.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -49.89M | -46.00M | -46.00M | -38.00M | -37.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -376.59M | 99.00M | -530.00M | -159.00M | -303.00M |
| פירעון חוב | 41.08M | 494.00M | -202.00M | -39.00M | -302.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.78M | -5.00M | -3.00M | -2.00M | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -321.81M | -390.00M | -330.00M | -121.00M | -317.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -86.08M | -2.00 | 5.00M | 3.00M | 725.29K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 325.02M | 319.00M | 932.00M | 148.00M | 127.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.31M | 5.00M | 10.11M | -3.00M | -7.02M |
| שינוי נטו במזומנים | 23.25M | -613.00M | 784.00M | 21.00M | 39.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 301.77M | 932.00M | 148.00M | 127.00M | 88.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 325.02M | 319.00M | 932.00M | 148.00M | 127.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -283.66M | -284.00M | 1.40B | 288.00M | 591.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12B | 841.00M | 2.24B | 912.00M | 1.23B |
| הוצאות הוניות | -1.41B | -1.13B | -838.00M | -624.00M | -636.00M |
הנתונים מוצגים ב-AUD