Abundia Global Impact Group (AGIG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.05M | -1.54M | -2.46M | -228.96K | -680.69K |
| רווח נקי | -29.46M | -8.22M | -5.06M | -744.28K | -1.02M |
| פחת והפחתות | 220.02K | 235.12K | 5.30K | 265.76K | 319.64K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.52M | 101.51K | 0 | 206.21K | 323.61K |
| שינוי בהון החוזר | 1.33M | -325.67K | 92.47K | 38.76K | -306.70K |
| יתרת לקוחות | 181.41K | -3.34K | 0 | 50.09K | -118.90K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.70K |
| יתרת ספקים | 421.36K | -106.43K | 78.17K | 53.20K | -89.70K |
| הון חוזר אחר | 724.08K | -215.90K | 14.30K | -64.53K | -187.80K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.34M | 6.67M | 2.50M | 4.58K | 4.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.10M | -1.89M | -1.54M | -1.66M | -238.18K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.66M | -318.54K | -594.16K | -15.05K | -42.81K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.65M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.89M | 0 | -1.65M | -195.37K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.95M | 0 | 0 | 3.29M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.39M | 318.54K | -945.36K | -1.65M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.18M | 2.33M | 3.39M | 1.54M | 4.57M |
| פירעון חוב | 6.87M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 8.31M | 2.33M | 3.39M | 1.54M | 6.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.97M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.20K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.62M | 2.96M | 390.32K | 4.55M | 4.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.37M | 0 | -48.54K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.66M | -1.10M | -656.49K | -347.37K | 3.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.96M | 4.06M | 1.05M | 4.89M | 1.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.62M | 2.96M | 390.32K | 4.55M | 4.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.10M | -1.54M | -3.05M | -244.01K | -723.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.05M | -1.54M | -2.46M | -228.96K | -680.69K |
| הוצאות הוניות | -10.05M | -5.00 | -594.16K | -15.05K | -42.81K |
הנתונים מוצגים ב-USD