Alamos Gold (AGI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 789.18M | 661.10M | 472.70M | 298.50M | 356.50M |
| רווח נקי | 885.80M | 284.30M | 213.85M | 37.10M | -66.70M |
| פחת והפחתות | 209.70M | 218.40M | 200.61M | 171.50M | 170.90M |
| מס הכנסה נדחה | 84.86M | 217.90M | 31.57M | 65.30M | 69.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 20.50M | 31.70M | 21.70M | 18.30M | 11.10M |
| שינוי בהון החוזר | -15.77M | 17.10M | -37.90M | -63.10M | -27.50M |
| יתרת לקוחות | 814.00K | 2.70M | -13.85M | -8.45M | 1.98M |
| מלאי | -25.13M | 53.30M | -26.48M | -55.20M | -49.70M |
| יתרת ספקים | 13.13M | -56.03M | 2.34M | -96.04K | 16.55M |
| הון חוזר אחר | -4.58M | -38.90M | 84.04K | 647.36K | 3.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -395.91M | -108.30M | 42.87M | 69.40M | 199.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -345.75M | -467.10M | -351.80M | -312.70M | -357.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -518.01M | -417.60M | -348.90M | -313.70M | -364.30M |
| רכישות, נטו | 162.80M | -30.20M | 0 | 5.00M | -15.56M |
| רכישת השקעות | -508.75K | -11.60M | -2.80M | -4.00M | -8.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.97M | 951.99K | 100.00K | -1.00M | 25.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -8.65M | -200.00K | 1.00M | 5.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -143.16M | -89.40M | -26.00M | -28.40M | -47.30M |
| פירעון חוב | -50.88M | -68.90M | 0 | 0 | -200.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.17M | 10.50M | 9.47M | 10.40M | 200.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -39.48M | 0 | 0 | -8.20M | -11.70M |
| דיבידנדים ששולמו | -40.19M | -35.10M | -35.30M | -33.71M | -34.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.79M | 4.10M | -170.55K | 4.50M | -900.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 621.97M | 327.20M | 224.80M | 129.80M | 172.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -20.98M | -2.20M | 100.00K | -100.00K | -100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 279.29M | 102.40M | 95.00M | -42.70M | -48.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 342.68M | 224.80M | 129.80M | 172.50M | 220.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 621.97M | 327.20M | 224.80M | 129.80M | 172.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 271.17M | 235.80M | 123.80M | -15.20M | -7.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 789.18M | 661.10M | 472.70M | 298.50M | 356.50M |
| הוצאות הוניות | -518.01M | -425.30M | -348.90M | -313.70M | -364.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD