AGF Management B NV (AGFMF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.65M | 114.59M | 87.24M | 64.60M | 47.80M |
| רווח נקי | 128.58M | 96.31M | 87.70M | 66.65M | 39.30M |
| פחת והפחתות | 9.60M | 9.40M | 9.12M | 11.65M | 10.49M |
| מס הכנסה נדחה | 35.92M | 29.00M | 27.32M | 20.61M | -22.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 11.35M | 10.41M | 8.97M | 7.70M | 9.64M |
| שינוי בהון החוזר | -330.00K | 20.26M | 1.79M | -16.41M | 9.26M |
| יתרת לקוחות | -7.23M | -4.23M | -2.10M | -2.82M | -75.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.62M | 0 | -2.90M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 9.52M | 24.49M | 6.78M | -13.59M | 9.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.21M | -50.80M | -47.66M | -25.61M | 1.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -81.02M | -78.66M | -37.47M | -40.33M | -24.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.93M | -2.20M | -3.44M | -16.34M | -13.27M |
| רכישות, נטו | -1.04M | -41.32M | -422.00K | -1.28M | -311.00K |
| רכישת השקעות | -81.67M | -58.05M | -53.85M | -50.40M | -39.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.58M | 35.53M | 20.25M | 27.69M | 6.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.04M | -12.61M | 0 | 0 | 22.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -35.94M | -33.42M | -57.93M | -52.13M | -30.73M |
| פירעון חוב | 27.00M | 2.88M | -21.65M | 17.24M | -4.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.68M | 7.77M | 6.54M | 3.36M | 5.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -27.50M | -10.72M | -13.38M | -46.00M | -7.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -31.21M | -28.95M | -27.33M | -26.22M | -23.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.91M | -4.41M | -2.12M | -515.00K | -474.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.25M | 52.96M | 50.45M | 58.62M | 86.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -280.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.59M | 2.51M | -8.17M | -27.86M | -7.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.84M | 50.45M | 58.62M | 86.48M | 94.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.25M | 52.96M | 50.45M | 58.62M | 86.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 106.71M | 112.38M | 83.80M | 48.26M | 34.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.65M | 114.59M | 87.24M | 64.60M | 47.80M |
| הוצאות הוניות | -4.93M | -2.20M | -3.44M | -16.34M | -13.27M |
הנתונים מוצגים ב-CAD