AGI Class A (AGBK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מהיר | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.02 | 0.03 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.22 | -0.12 | 1.95 | -4.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -44.98B | -43.07B | -26.33B | -17.52B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.10 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.31 | 1.50 | 0.53 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.60 | 0.35 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.65 | 14.58 | 12.50 | 14.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.16 | 0.31 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.14 | 0.32 | 0.37 | 0.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.18 | 0.09 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 82.46 | 57.24 | 69.29 | 13.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.36 | 2.48 | 0.67 | 0.31 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.64% | 44.56% | 45.85% | 45.95% |
| שיעור EBIT | 6.62% | 12.50% | 14.31% | 11.66% |
| שיעור EBITDA | 8.44% | 14.39% | 16.58% | 14.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.62% | 12.50% | 14.31% | 11.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.62% | 12.50% | 14.31% | 11.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.81% | 9.70% | 10.88% | 8.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.82% | 9.79% | 10.92% | 8.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.88% | 77.63% | 75.99% | 72.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.59% | 2.17% | 2.68% | 2.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.53% | 31.67% | 33.49% | 32.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.91% | 5.91% | 8.50% | 9.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.49% | 4.00% | 6.32% | 7.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.60% | 2.18% | 2.70% | 2.21% |
| תשואת רווחים | 15.45% | 11.02% | 20.22% | 4.41% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 19.78 | 16.00 | 17.66 | 17.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 39.38 | 35.17 | 25.86 | 21.98 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.51 | -0.53 | -0.49 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.45 | -22.82 | -20.66 | -20.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 18.45 | 22.82 | 20.66 | 20.98 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.93 | -2.56 | 8.30 | -0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.54 | -3.58 | 6.46 | -0.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.61 | 1.02 | 1.84 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.40 | 0.78 | 3.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.97 | -2.52 | 1.69 | -0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.31 | -2.52 | 4.52 | -0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.08 | 0.39 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.04 | 0.07 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.81% | -6.07% | 9.70% | -1.19% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 8.89 | 9.07 | 15.46 | 22.69 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.88 | 0.54 | 1.92 |
| מכפיל הון | 1.09 | 2.87 | 1.66 | 7.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.81 | -16.46 | 10.31 | -84.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.30 | -22.99 | 8.03 | -287.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.57 | 0.18 | 0.18 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 2.87 | 1.66 | 7.32 |
| מכפיל שווי חברה | 11.19 | 19.15 | 9.51 | 13.68 |
| שווי חברה | 11.27B | 29.47B | 11.47B | 9.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.19 | 19.15 | 9.51 | 13.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 2.76 | 1.58 | 1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.22 | -51.52 | 30.23 | -86.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.36 | -71.94 | 23.54 | -294.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.96 | 19.35 | 38.80 | 5.90 |
| הון עצמי למניה | 33.55 | 20.49 | 40.24 | 7.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | 0.22 | 0.24 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 83.37 | 66.87 | 123.89 | 27.17 |
| רווח נקי למניה | 5.68 | 6.49 | 13.48 | 2.30 |
| נטל מס | 1.03 | 0.78 | 0.76 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.22 | -0.39 | 0.61 | -0.08 |
הנתונים מוצגים ב-BRL