Armstrong Flooring (AFIIQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.30M | -28.20M | -6.00M | 62.50M | 62.90M |
| רווח נקי | -53.00M | -63.60M | -58.50M | -163.00M | -41.80M |
| פחת והפחתות | 43.30M | 47.80M | 50.70M | 55.10M | 78.70M |
| מס הכנסה נדחה | -800.00K | -1.60M | 1.10M | 2.40M | -3.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.00M | 2.70M | 1.20M | 5.40M | 2.20M |
| שינוי בהון החוזר | -18.40M | -14.70M | -10.30M | 2.20M | 6.00M |
| יתרת לקוחות | -15.50M | -2.70M | 2.90M | 16.30M | -2.50M |
| מלאי | -19.80M | -9.70M | 14.10M | -39.40M | 30.40M |
| יתרת ספקים | 25.80M | 5.00M | -26.00M | 16.80M | -10.50M |
| הון חוזר אחר | -8.90M | -7.30M | -1.30M | 8.50M | -11.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -44.40M | 1.20M | 9.80M | 160.40M | 20.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 44.80M | -21.10M | -29.40M | 60.60M | -80.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.60M | -22.80M | -28.90M | -35.30M | -44.80M |
| רכישות, נטו | 65.40M | 1.70M | 1.40M | 5.70M | -36.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.90M | 95.90M | 400.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.50M | 35.00M | -111.10M | 13.30M | 24.40M |
| פירעון חוב | 25.50M | 42.80M | -58.90M | 14.80M | 64.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -300.00K | -100.00K | -51.40M | -1.00M | -40.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.70M | -7.70M | -800.00K | -500.00K | -400.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.70M | 13.70M | 27.10M | 173.80M | 39.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 900.00K | -200.00K | -1.60M | 1.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.00M | -13.40M | -146.70M | 134.80M | 8.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.70M | 27.10M | 173.80M | 39.00M | 30.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.70M | 13.70M | 27.10M | 173.80M | 39.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -90.90M | -51.00M | -34.90M | 27.20M | 18.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.30M | -28.20M | -6.00M | 62.50M | 62.90M |
| הוצאות הוניות | -20.60M | -22.80M | -28.90M | -35.30M | -44.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD