אקטוס מדיקל (AFIB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.66M | -63.12M | -85.03M | -99.68M | -85.17M |
| רווח נקי | -4.54M | -39.62M | -39.62M | -117.68M | -101.98M |
| פחת והפחתות | 1.03M | 874.00K | 1.21M | 6.89M | 3.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.31M | 6.04M |
| תגמול מבוסס מניות | 459.00K | 3.03M | 3.40M | 13.75M | 12.10M |
| שינוי בהון החוזר | -4.01M | 916.00K | 2.63M | -3.79M | -6.10M |
| יתרת לקוחות | -4.05M | -1.07M | -452.00K | -1.47M | -1.90M |
| מלאי | 2.49M | -2.48M | 3.08M | -3.87M | -3.89M |
| יתרת ספקים | -1.49M | 288.00K | -2.85M | -871.00K | 2.28M |
| הון חוזר אחר | -964.00K | 4.19M | 2.82M | 2.43M | -2.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.60M | -28.32M | -52.65M | -160.00K | 864.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 22.15M | 58.56M | 104.75M | 19.07M | -63.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -112.00K | -219.00K | -3.98M | -9.97M | -11.23M |
| רכישות, נטו | 18.67M | 17.00M | 70.00M | -29.04M | 52.60M |
| רכישת השקעות | 0 | -39.77M | -54.51M | -87.26M | -114.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.25M | 82.75M | 93.24M | 116.30M | 62.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 227.00K | -1.21M | -3.75M | 29.04M | -52.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.89M | -2.66M | -12.12M | 79.57M | 164.43M |
| פירעון חוב | -2.63M | 0 | -9.73M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 29.00K | 281.00K | 82.66M | 166.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -111.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -266.00K | -2.69M | -2.28M | -3.09M | -1.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.02M | 26.20M | 31.35M | 24.22M | 25.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 221.00K | 2.08M | -475.00K | -116.00K | 342.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.18M | -5.15M | 7.13M | -1.16M | 15.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.20M | 31.35M | 24.22M | 25.38M | 9.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.02M | 26.20M | 31.35M | 24.22M | 25.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -31.77M | -63.34M | -89.02M | -109.66M | -96.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.66M | -63.12M | -85.03M | -99.68M | -85.17M |
| הוצאות הוניות | -112.00K | -219.00K | -3.98M | -9.97M | -11.23M |
הנתונים מוצגים ב-USD