אלפא אנרג'י הולדינגס (AEYYF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.30M | -4.20M |
| רווח נקי | 122.15M | -14.63M |
| פחת והפחתות | 1.01M | 30.33K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.29M | 7.30M |
| יתרת לקוחות | 289.17K | 199.79K |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.00M | 7.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -127.75M | 3.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.49M | 474.90K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -279.43K | -3.46K |
| רכישות, נטו | -10.17M | 478.36K |
| רכישת השקעות | 0 | -223.51K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 266.78K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.30M | 223.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.81M | 3.71M |
| פירעון חוב | 19.83M | 4.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.03M | -726.35K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.25M | 226.84K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -19.71K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.02M | -30.64K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 226.84K | 257.48K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.25M | 226.84K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.92M | -4.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.30M | -4.20M |
| הוצאות הוניות | -623.55K | -3.46K |
הנתונים מוצגים ב-USD