אדוונטג' טכנולוג'יז גרופ (AEYGQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.18M | -7.51M | -3.82M | -4.81M | 3.83M |
| רווח נקי | 471.00K | -6.50M | -17.33M | -4.04M | -5.78M |
| פחת והפחתות | 982.00K | 940.00K | 1.56M | 1.45M | 1.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33M |
| תגמול מבוסס מניות | 570.00K | 1.01M | 574.00K | 199.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 30.00K | -506.00K | 113.00K | -4.56M | 1.12M |
| יתרת לקוחות | 2.00M | -4.94M | 2.96M | -3.67M | 609.22K |
| מלאי | -4.38M | -875.00K | 27.00K | -1.59M | -462.05K |
| יתרת ספקים | 2.60M | 3.57M | -1.26M | 180.26K | 868.78K |
| הון חוזר אחר | -187.00K | 1.74M | -1.62M | 526.42K | 168.12K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 131.00K | -2.45M | 11.27M | 10.32M | 7.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 309.00K | 3.52M | 2.39M | 6.60M | -312.21K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -240.00K | -300.00K | -608.00K | -601.61K | -127.26K |
| רכישות, נטו | 0 | 44.00K | 361.00K | -58.61K | 13.50K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -208.85K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 41.00K | 184.51K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 549.00K | 3.78M | 2.60M | 7.08M | 10.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.26M | -1.44M | 8.21M | -3.33M | -4.36M |
| פירעון חוב | -2.95M | -2.43M | 6.56M | -2.06M | -3.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.63M | 899.00K | 2.11M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 64.00K | 89.00K | -461.00K | -1.26M | -851.01K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.65M | 2.94M | 8.37M | 1.59M | 3.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.24M | -5.43M | 6.78M | -1.54M | -843.44K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.42M | 8.37M | 1.59M | 3.13M | 3.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.65M | 2.94M | 8.37M | 1.59M | 3.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.94M | -7.81M | -4.43M | -5.41M | 3.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.18M | -7.51M | -3.82M | -4.81M | 3.83M |
| הוצאות הוניות | -240.00K | -300.00K | -608.00K | -601.61K | -127.26K |
הנתונים מוצגים ב-USD