איבה טכנולוג׳יס (AEVA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -115.08M | -106.91M | -118.83M | -109.91M | -82.11M |
| רווח נקי | -145.43M | -152.26M | -149.33M | -147.31M | -101.88M |
| פחת והפחתות | 8.49M | 8.94M | 7.73M | 6.15M | 3.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 21.84M | 23.71M | 23.68M | 24.25M | 22.24M |
| שינוי בהון החוזר | -22.27M | 13.05M | -4.83M | 5.89M | -5.11M |
| יתרת לקוחות | -2.54M | -559.00K | 2.26M | -546.00K | -2.20M |
| מלאי | -3.94M | -1.11M | 353.00K | -2.55M | -844.00K |
| יתרת ספקים | -504.00K | 1.84M | -1.59M | 1.29M | 2.67M |
| הון חוזר אחר | -15.29M | 12.88M | -5.85M | 7.70M | -4.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.29M | -348.00K | 3.93M | 1.11M | -404.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 29.93M | 97.90M | 69.28M | 110.89M | -388.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.61M | -5.11M | -6.10M | -7.44M | -8.35M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -5.00M | -118.33M | 4.50M |
| רכישת השקעות | -75.01M | -79.98M | -157.36M | -210.20M | -571.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 109.55M | 182.99M | 232.75M | 328.53M | 191.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 5.00M | 118.33M | -4.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 128.58M | -671.00K | 20.68M | -369.00K | 512.86M |
| פירעון חוב | 94.11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 32.23M | 81.00K | 21.46M | 350.00K | 911.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.24M | -752.00K | -779.00K | -720.00K | 511.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 72.29M | 28.86M | 38.55M | 67.42M | 66.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 43.43M | -9.68M | -28.87M | 610.00K | 42.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.86M | 38.55M | 67.42M | 66.81M | 24.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 72.29M | 28.86M | 38.55M | 67.42M | 66.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -119.69M | -112.02M | -124.93M | -117.35M | -90.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -115.08M | -106.91M | -118.83M | -109.91M | -82.11M |
| הוצאות הוניות | -4.61M | -5.11M | -6.10M | -7.44M | -8.35M |
הנתונים מוצגים ב-USD