אייאיאס (AES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.31B | 2.75B | 3.03B | 2.72B | 1.90B |
| רווח נקי | 939.00M | 1.69B | 242.00M | -546.00M | -413.00M |
| פחת והפחתות | 1.46B | 1.26B | 1.13B | 1.05B | 1.06B |
| מס הכנסה נדחה | 92.00M | 111.00M | -54.00M | 4.00M | -406.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 199.00M | -92.00M | 310.00M | -289.00M | -1.36B |
| יתרת לקוחות | 130.00M | -361.00M | 161.00M | -532.00M | -170.00M |
| מלאי | 6.00M | 86.00M | 306.00M | -417.00M | -93.00M |
| יתרת ספקים | 215.00M | -40.00M | -132.00M | 470.00M | -251.00M |
| הון חוזר אחר | -152.00M | 223.00M | -25.00M | 190.00M | -848.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.62B | -217.00M | 1.41B | 2.49B | 3.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.83B | -6.23B | -6.28B | -5.70B | -3.00B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.93B | -7.39B | -7.72B | -4.55B | -2.12B |
| רכישות, נטו | 2.38B | 1.65B | 1.63B | -102.00M | -507.00M |
| רכישת השקעות | -204.00M | -921.00M | -1.12B | -1.72B | -946.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 93.00M | 796.00M | 1.32B | 1.05B | 616.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -170.00M | -360.00M | -379.00M | -368.00M | -42.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -403.00M | 3.49B | 3.49B | 3.62B | 741.00M |
| פירעון חוב | 130.00M | 4.64B | 3.97B | 4.04B | -37.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 992.00M | 0 | 421.00M | 60.00M | 1.17B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -501.00M | -483.00M | -444.00M | -422.00M | -401.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.02B | -666.00M | -454.00M | -62.00M | 12.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.07B | 1.96B | 1.80B | 1.91B | 1.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 41.00M | 150.00M | -365.00M | 26.00M | 213.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 112.00M | 165.00M | -114.00M | 663.00M | -139.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.96B | 1.80B | 1.91B | 1.25B | 1.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.07B | 1.96B | 1.80B | 1.91B | 1.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.62B | -4.64B | -4.69B | -1.84B | -214.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.31B | 2.75B | 3.03B | 2.72B | 1.90B |
| הוצאות הוניות | -5.93B | -7.39B | -7.72B | -4.55B | -2.12B |
הנתונים מוצגים ב-USD