אירקאפ (AER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.61 | 3.17 | 3.73 | 4.12 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.61 | 3.12 | 3.68 | 4.08 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.27 | 0.71 | 1.00 | 1.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04 | 0.99 | 3.19 | 3.25 | 3.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 352.11 | 65.08 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -49.09B | -50.01B | -48.85B | -48.65B | -47.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.32 | 2.38 | 2.64 | 2.81 | 2.90 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.74 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 0.74 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.87 | 3.91 | 4.16 | 4.30 | 4.33 |
| יחס כיסוי חוב | 4.03 | 4.12 | 2.02 | 1.86 | 3.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.31 | 2.14 | 1.99 | 2.08 | 2.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.81 | 1.76 | 2.49 | 2.87 | 3.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 286.23 | 264.53 | 249.78 | 216.06 | 201.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.01 | 4.83 | 9.77 | 11.49 | 7.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.86% | 59.77% | 57.60% | 57.30% | 54.18% |
| שיעור EBIT | 67.18% | 74.17% | 56.12% | 51.17% | 48.49% |
| שיעור EBITDA | 98.49% | 106.50% | 56.52% | 51.62% | 82.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 52.80% | 51.87% | 51.49% | 51.17% | 48.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 47.35% | 52.58% | 30.29% | 45.37% | -12.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 40.87% | 45.80% | 26.24% | 41.37% | -10.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 40.87% | 45.80% | 26.24% | 41.53% | -10.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.32% | 87.10% | 86.64% | 91.19% | 82.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.67% | 101.38% | 58.83% | 88.65% | -26.03% |
| תשואה על הנכסים | 4.77% | 5.23% | 2.94% | 4.40% | -1.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.52% | 20.47% | 12.21% | 18.90% | -4.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.66% | 6.41% | 5.90% | 5.57% | 4.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.75% | 5.59% | 5.11% | 5.09% | 4.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.87% | 5.37% | 3.03% | 4.59% | -1.10% |
| תשואת רווחים | 14.49% | 15.15% | 11.55% | 19.33% | -5.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.40 | 4.41 | 2.32 | 1.98 | 2.00 |
| מחזור זכאים | 1.89 | 1.74 | 3.88 | 4.08 | 3.96 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 37.29 | 37.79 | 57.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.42 | 10.18 | 1.97 | 1.75 | 1.58 |
| מחזור המרת מזומנים | -109.80 | -127.47 | 73.18 | 104.81 | 96.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.97 | 82.73 | 157.46 | 184.52 | 182.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 9.79 | 9.66 | 6.35 |
| ימי אשראי מספקים | 192.76 | 210.20 | 94.07 | 89.37 | 92.24 |
| מחזור תפעולי | 82.97 | 82.73 | 167.24 | 194.18 | 188.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 35.99 | 31.32 | 28.64 | 23.47 | 21.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.97 | -3.96 | -6.21 | -4.33 | 5.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 37.96 | 35.28 | 34.85 | 27.80 | 16.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.13 | -0.22 | -0.18 | 0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 0.86 | 0.80 | 0.84 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.95 | 0.89 | 0.82 | 0.84 | 1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.68 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.74 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.30% | -2.75% | -6.49% | -5.99% | 9.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.26 | 6.60 | 8.65 | 5.17 | -19.32 |
| מכפיל מכירות | 2.84 | 3.02 | 2.27 | 2.14 | 2.00 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.35 | 1.06 | 0.98 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -76.76 | -36.34 | -15.40 | -16.71 | 10.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.17 | 4.59 | 3.34 | 3.08 | 2.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.07 | -0.41 | -0.01 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.35 | 1.06 | 0.98 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 7.90 | 7.66 | 13.79 | 15.63 | 10.21 |
| שווי חברה | 64.56B | 66.84B | 62.31B | 61.17B | 59.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.90 | 7.66 | 13.79 | 15.63 | 10.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.78 | 8.16 | 7.79 | 8.07 | 8.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -210.11 | -98.12 | -52.82 | -63.00 | 45.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.49 | 12.39 | 11.46 | 11.63 | 11.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 108.03 | 95.99 | 78.57 | 61.08 | 52.58 |
| הון עצמי למניה | 117.96 | 106.42 | 90.53 | 73.99 | 67.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 53.19 | 47.56 | 42.13 | 33.81 | 29.16 |
| רווח נקי למניה | 21.74 | 21.78 | 11.06 | 13.99 | -3.02 |
| נטל מס | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.91 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.71 | 0.54 | 0.89 | -0.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 1.44 | 2.59 | 1.68 | -7.17 |
הנתונים מוצגים ב-USD