Aeon Biopharma (AEON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.31M | -20.29M | -47.83M | -35.58M | -28.43M |
| רווח נקי | -39.22M | 42.01M | -384.63M | -52.56M | -55.64M |
| פחת והפחתות | 78.00K | 97.00K | 99.00K | 68.00K | 3.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 4.75M | 1.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.32M | 6.25M | 0 | 5.89M | 5.22M |
| שינוי בהון החוזר | -6.94M | 706.00K | -2.74M | 6.27M | 1.42M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -4.97M | 2.52M | -4.59M | 6.61M | -898.00K |
| הון חוזר אחר | -1.97M | -1.82M | 1.85M | -345.00K | 2.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.46M | -69.35M | 339.45M | -3.00K | 19.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.00K | 0 | 0 | -306.00K | -170.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.00K | 0 | 0 | -306.00K | -170.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.31M | 15.15M | 14.00M | 40.51M | 13.56M |
| פירעון חוב | 0 | 15.00M | 14.00M | 40.51M | 15.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.51M | 147.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.79M | 0 | 0 | 0 | -1.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.01M | 13.00K | 5.16M | 9.75M | 5.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 29.24M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.99M | -5.15M | -4.59M | 4.62M | -15.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.00K | 5.16M | 9.75M | 5.13M | 20.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.01M | 13.00K | 5.16M | 9.75M | 5.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.31M | -20.29M | -47.83M | -35.89M | -28.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.31M | -20.29M | -47.83M | -35.58M | -28.43M |
| הוצאות הוניות | -4.00K | 0 | 0 | -306.00K | -170.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD