AEON Financial Service (AEOJF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 15.69 | 14.79 | 0.46 | 23.92 | 3.15 |
| יחס מהיר | 15.69 | 14.79 | 0.46 | 23.92 | -13.94 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 1.47 | 0.32 | 2.79 | 3.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.69 | 0.01 | -0.04 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.69 | 0.09 | -0.02 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -166.87B | -138.22B | -4.61T | 51.31B | -5.31T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.82 | 0.83 | 0.17 | 0.84 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 15.01 | 14.44 | 2.75 | 12.77 | 2.72 |
| יחס חוב להון | 0.94 | 0.94 | 0.73 | 0.93 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.93 | 0.93 | 0.63 | 0.60 | 0.73 |
| יחס מינוף פיננסי | 18.21 | 17.44 | 16.69 | 15.15 | 15.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.11 | 3.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 2.49 | 3.17 | 1.68 | 2.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 22.19 | 18.08 | 4.91 | 4.59 | 4.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31,748.08 | 32,097.21 | 6,065.06 | 27,242.15 | 5,585.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 85.52 | 67.56 | -4.79 | 62.49 | 3.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.67% | 88.17% | 83.46% | 93.51% | 94.29% |
| שיעור EBIT | 9.92% | 16.51% | 14.36% | 10.91% | 14.49% |
| שיעור EBITDA | 12.87% | 16.51% | 20.54% | 18.22% | 22.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.33% | 19.00% | 17.50% | 10.91% | 14.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.92% | 8.87% | 8.84% | 10.91% | 14.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.85% | 3.84% | 3.05% | 4.66% | 7.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.59% | 6.68% | 5.57% | 7.52% | 10.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 38.86% | 43.26% | 34.47% | 42.75% | 51.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.04% | 46.66% | 50.52% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.27% | 0.25% | 0.20% | 0.30% | 0.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.80% | 4.42% | 3.36% | 4.56% | 7.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.77% | 1.34% | 4.02% | 0.73% | 0.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.48% | 0.95% | 2.07% | 0.26% | 6.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.28% | 0.26% | 0.21% | 0.31% | 0.47% |
| תשואת רווחים | 7.25% | 5.54% | 5.99% | 7.41% | 10.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.23 |
| מחזור זכאים | 0.32 | 0.17 | 0.27 | 0.11 | 0.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.20 | 13.46 | 14.87 | 13.94 | 12.93 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.08 | 0.27 | 0.32 | 0.13 | 0.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,470.17 | 1,453.20 | 2,394.66 | 696.83 | 65,286.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 3,628.52 | 3,657.98 | 3,761.08 | 4,067.49 | 1,565.31 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,681.57 |
| ימי אשראי מספקים | 1,158.35 | 2,204.77 | 1,366.43 | 3,370.67 | 3,960.81 |
| מחזור תפעולי | 3,628.52 | 3,657.98 | 3,761.08 | 4,067.49 | 69,246.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1,625.66 | 201.86 | -49.62 | 487.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1,605.28 | 189.72 | -71.05 | 330.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 20.38 | 12.15 | 21.43 | 156.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.94 | 1.43 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 22.15 | 3.10 | -0.62 | 2.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 79.76 | 16.62 | -2.32 | 3.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.03 | -0.00 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.64 | 0.08 | -0.02 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 90.95% | 15.69% | -5.44% | 25.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.79 | 18.07 | 13.37 | 13.50 | 9.10 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.69 | 0.51 | 0.63 | 0.68 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.80 | 0.56 | 0.62 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.10 | 6.37 | -18.39 | 3.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.09 | 5.99 | -26.33 | 2.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.57 | 2.25 | -2.04 | -0.42 | 5.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.80 | 0.56 | 0.62 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 89.65 | 71.76 | -2.31 | 65.94 | 6.73 |
| שווי חברה | 6.71T | 6.52T | -243.53B | 5.38T | 618.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 89.65 | 71.76 | -2.31 | 65.94 | 6.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.54 | 11.85 | -0.47 | 12.02 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.80 | -5.95 | -351.03 | 8.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.57 | -5.59 | -502.66 | 5.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,964.91 | 2,004.21 | 1,853.50 | 2,010.24 | 1,899.93 |
| הון עצמי למניה | 2,115.26 | 2,208.81 | 2,154.11 | 2,123.57 | 2,014.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.25 | 0.37 | 0.31 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 2,692.67 | 2,547.43 | 2,377.90 | 2,075.41 | 1,911.70 |
| רווח נקי למניה | 103.76 | 97.71 | 72.47 | 96.80 | 142.12 |
| נטל מס | 0.39 | 0.43 | 0.34 | 0.43 | 0.51 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.54 | 0.62 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.83 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 16.64 | 2.23 | -0.51 | 1.76 |
הנתונים מוצגים ב-JPY